TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE SP. Z O.O. | KRS: 0000056461

Podsumowanie

aktywa

39,4 mln

przychód

31,3 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

45,3 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KRUSZYNA

Adres

, 16

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2001-11-26

Rozpoczęcie działalności

1994-02-21

Kapitał zakładowy

3215400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tipperary Farm W Kruszynie osiągnęła 31 322 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 311 252 zł. Pozostałe przychody to 10 970 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 708 126 zł.

Zysk netto wyniósł 1 603 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 322 222 zł w 2024 roku.
• 33 686 370 zł w 2023 roku.
• 37 482 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 603 126 zł w 2024 roku.
• 3 677 394 zł w 2023 roku.
• 6 357 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24491337.88

1297642.55

20172308.1

-3319790.65

22837094.27

1283969.16

24239708.78

925714.04

37482510.7

6357164.37

33686370.34

3677394.03

31322222.03

1603125.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tipperary Farm W Kruszynie wynosi 2,46 mln zł.

EBITDA Tipperary Farm W Kruszynie wynosi 4,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 464 040 zł w 2024 roku.
• 4 061 572 zł w 2023 roku.
• 7 288 404 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 192 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 644 431 zł w 2024 roku.
• 6 377 587 zł w 2023 roku.
• 9 790 303 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tipperary Farm W Kruszynie wynosi 45 326 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 031 258 zł a 96 174 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 219 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 326 649 zł w 2024 roku.
• 53 824 174 zł w 2023 roku.
• 63 540 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10491263.24

32009392.03

61228344.7

0

21449625.66

50430770.25

8146475.41

28507081.57

57092735.67

8648909.33

28511571.35

60599271.95

13123186.99

63540184.93

93706276.75

16657017.8

53824174.15

88837428.28

16031258.3

45326648.8

96174208.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tipperary Farm W Kruszynie wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tipperary Farm W Kruszynie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 932 847 zł.

Koszty operacyjne Tipperary Farm W Kruszynie wyniosły 28 847 212 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 376 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 932 847 zł w 2024 roku
• 2 006 122 zł w 2023 roku
• 1 375 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tipperary Farm W Kruszynie wyniosła 39 388 234 zł.

a

ktywa trwałe to 24 837 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 550 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 388 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 043 552 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 344 682 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 388 234 zł w 2024 roku.
• 39 311 386 zł w 2023 roku.
• 39 945 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39816931.23

39224530.14

39709196.72

40681276.09

39945450.9

39311386.45

39388233.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.05

-0.08

-0.31

-0.16

0.03

0.12

0.09

0.06

0.02

0.08

0.06

0.04

0.16

0.36

0.19

0.17

0.09

0.17

0.12

0.11

0.04

0.07

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tipperary Farm W Kruszynie wyniosły 15 344 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 388 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 747 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 344 682 zł w 2024 roku
• 17 102 029 zł w 2023 roku
• 22 447 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39816931.23

25828580.24

0.65

39224530.14

28555969.8

0.73

39709196.72

28847229.5

0.73

40681276.09

29149396.98

0.72

39945450.9

22447868.25

0.56

39311386.45

17102029.38

0.43

39388233.69

15344681.52

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tipperary Farm W Kruszynie wykazała przychody na poziomie 31 322 222 zł.

Organizacja zarobiła 1 634 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 823 zł w 2024 roku
• 18 656 zł w 2023 roku
• 3051 zł w 2022 roku

Wartość

40223

9602

2012

3872

3051

18656

31823

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tipperary Farm W Kruszynie wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92

0.89076

0.864

0.64516

0.61321

0.64516

0.68548

0.92453

0

0.84553

0.86614

0.71545

0.08654

0.07317

0.06504

0.83186

0.87313

0.89231

0.89552

0.73077

0.62037

0.66667

0.63077

0.76923

0.73043

0.77778

0.87597

0.88148

0.73643

0.45283

0.4898

0.46923

0.57692

0.76471

0.86614

0.87603

0.83465

0.66393

0.56122

0.55319

0.73171

0.86777

0.7027

0.89167

0.84211

0.80833

0.55172

0.62626

0.64211

0.76724

0.73729

0.81132

0.77551

0.8125

0.7449

0.58947

0.48864

0.54651

0.61458

0.56989

0.8427

Powiązania

V LUCAS - reprezentacja

VOSSEN THOMAS HENDRICUS - prokurent

VARVOS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2001

14.01.2004

Tipperary Farm Limited

Organizacja

wspólnik

14.01.2004

Varvos B.v.

Organizacja

prokurent

20.06.2018

24.08.2023

Vossen Lucas Petrus

Osoba

prokurent

24.08.2023

Vossen Thomas Hendricus

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

13.01.2005

Lee Timothy Camillus

Osoba

reprezentacja

13.01.2005

20.06.2018

Vossen Petrus Hubertus

Osoba

reprezentacja

20.06.2018

24.08.2023

Duijf Ronald Johan

Osoba

reprezentacja

24.08.2023

V Lucas

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Varvos B.v. posiada 32154 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2004 jest Varvos B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2001 do 14.01.2004 był Tipperary Farm Limited kontrolując 79% udziałów.

Podobne organizacje do TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE "WONIEŚĆ" SP. Z O.O.	0000051934
2	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU SP. Z O.O.	0000036447
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZETWÓRCZE "BRZYSKO-ROL" SP. Z O.O.	0000132240
4	MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000081000
5	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "PRZERZECZYN ZDRÓJ" SP. Z O.O.	0000142644
6	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GŁOGÓWEK" SP. Z O.O.	0000033189
7	AGROMARINA SP. Z O.O.	0000022343
8	STADNINA KONI "NOWE JANKOWICE" SP. Z O.O.	0000094117
9	STADNINA KONI PRUDNIK SP. Z O.O.	0000134644
10	UNI-AGRO SP. Z O.O.	0000011985
11	AGRO-POLEN SP. Z O.O.	0000164063
12	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O.	0000050916
13	M & P FARMING SP. Z O.O.	0000222588
14	AGROUSŁUGI "ROESLER" SP. Z O.O.	0000401575
15	FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O.	0000756713
16	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
17	ALGAMA S.A.	0000633299
18	AGRIPAM SP. Z O.O.	0000261653
19	AGROCOOP SP. Z O.O. SP. K.	0000573181
20	AMD INDYK SP. Z O.O.	0000684346
21	FERMA KLWÓW SP. Z O.O.	0000619318
22	NAD BARYCZĄ SP. Z O.O.	0000055002
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000170759
24	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000063796
25	STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SP. Z O.O.	0000036219
26	FERMA MŁODYNIE SP. Z O.O.	0000603358
27	FERMY JAROSŁAWSKO SP. Z O.O.	0000691269
28	BROMARGO EMES P.S.A.	0000963520
29	UNI - MILK SP. Z O.O.	0000554095
30	MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000055707

TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000056461 NIP 9270010119 REGON 970333443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE

TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000056461 NIP
9270010119 REGON
970333443