Projekty obiektów służby zdrowia i placówek badawczych
Projekty mieszkaniowe i historyczne
Projekty obiektów bankowych
Architectonica S.A. to renomowane biuro projektów specjalizujące się w szerokim zakresie usług architektonicznych, obejmujących różnorodne typy obiektów. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania projektowe dla budynków biurowych i przemysłowych, hoteli, obiektów służby zdrowia oraz placówek badawczych. Architectonica angażuje się również w projekty mieszkaniowe, w tym obiekty historyczne oraz bankowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wszechstronności, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdza długa lista referencyjna. Projekty realizowane przez Architectonica wyróżniają się zarówno nowoczesnym podejściem, jak i dbałością o historyczny kontekst budynków. Firma nie tylko dąży do tworzenia funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni, ale także koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Architectonica jest pionierem w branży architektonicznej, oferując usługi na najwyższym poziomie, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Architectonica osiągnęła 1 088 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 962 zł. Pozostałe przychody to 635 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 521 586 zł.
Strata netto wyniosła 68 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 088 716 zł w 2023 roku.
• 1 143 191 zł w 2022 roku.
• 796 317 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 624 zł w 2023 roku.
• 123 826 zł w 2022 roku.
• 39 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architectonica wynosi 1 118 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 721 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 118 662 zł w 2023 roku.
• 1 672 004 zł w 2022 roku.
• 1 010 242 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Architectonica wynosi 28,0%. To oznacza, że firma ma szansę 28,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,759% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,0% w 2023 roku.
• 36,0% w 2022 roku.
• 29,0% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Architectonica wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Architectonica charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Architectonica wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 781
zł.
Koszty operacyjne Architectonica wyniosły 844 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 781 zł w 2023 roku
• 276 028 zł w 2022 roku
• 266 209 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architectonica wyniosła 812 495 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 795 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 812 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 523 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 694 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 812 495 zł w 2023 roku.
• 1 019 657 zł w 2022 roku.
• 837 638 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architectonica wyniosły 288 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 812 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 694 zł w 2023 roku
• 466 894 zł w 2022 roku
• 408 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architectonica wykazała przychody na poziomie 1 088 716 zł.
Organizacja zarobiła -68 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku