Organizacja M & L Delikatesy W. L. Lesińscy osiągnęła 32 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 899 zł.
Strata netto wyniosła 477 089 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
32 725 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 810 zł w 2021 roku. • 1 446 298 zł w 2020 roku. • 65 484 151 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
359 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -477 089 zł w 2021 roku. • -1 925 528 zł w 2020 roku. • 241 263 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi 20 373 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
19 814 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 373 zł w
2021 roku. • 753 833 zł w
2020 roku. • 39 650 339 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi -477 tys. zł.
EBITDA M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi -477 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
475 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -477 089 zł w
2021 roku. • -1 889 187 zł w
2020 roku. • 473 392 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 156 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -477 089 zł w
2021 roku. • -1 663 246 zł w
2020 roku. • 1 835 832 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M & L Delikatesy W. L. Lesińscy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2022 (MSiG nr 179/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 747271. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2001.
[RDF/418299/22/879]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 747270. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2001.
[RDF/418299/22/478]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 159787. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2001.
[RDF/372649/22/940]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 159786. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2001.
[RDF/372649/22/539]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 277191. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2001.
[RDF/289571/21/411]
MSiG 89/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277190. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2001.
[RDF/289570/21/699]
MSiG 89/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 403245. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33785/19/542]
Rzuć okiemMSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.05.2019 R., ZMIENIONO: WSTĘP DO UMOWY,
§ 14 UST. 2, § 7 UST. 3, § 12 UST. 2, USUNIĘTO:
§ 4 UST. 2 I 4, § 7 UST. 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LESIŃSKI
2. WOJCIECH KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. LESIŃSKI 2. WOJCIECH
KRZYSZTOF 3. [ukryto]
Poz. 86400. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10591/19/830]
Rzuć okiemMSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.02.2019 R. - ZMIENIONO: WSTĘP DO
UMOWY, § 7 UST. 2, § 14 UST. 2, DODANO: § 4
UST. 5, § 7 UST. 4.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. LESIŃSKA
SZ 2. MARIA MARCJANNA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. LESIŃSKA 2. MARIA MARCJANNA 3. [ukryto]
Poz. 82049. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7710/19/553]
Rzuć okiemMSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LESIŃSKI 2. WOJCIECH KRZYSZTOF
3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE
wykreślić: 6. TAK 7. TAK 2 (dla pozycji: 1. WIŚNIEW
SKA 2. MONIKA MARIA 3. [ukryto]) 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 1180031. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71504/18/254]
Rzuć okiemMSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.11.2018 R., W § 5 UST. 1 DODANO PKT PD
132 DO 135, W § 6 ZMIENIONO UST. 1, 2, 4 ORAZ
DODANO UST. 3
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNIK UPRAWNIONY
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKÓW
SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WIŚNIEWSKA 2. MONIKA
MARIA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 3 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 4 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA,
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA wpisać: 5 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
6 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Poz. 255671. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53274/17/323]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 239368. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32882/16/360]
MSiG 157/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 96729. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18386/16/871]
Rzuć okiemMSiG 82/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA wpisać: 2 ——- 47 25
., Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 27175. „M & L DELIKATESY” W. L. LESIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000011928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2641/16/452]
MSiG 25/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M & L Delikatesy W. L. Lesińscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
M & L Delikatesy W. L. Lesińscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 58 tys. zł w 2020 roku. • 2,62 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wyniosły
509 899
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5 693 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 107 124 zł w 2020 roku • 8 860 706 zł w 2019 roku • 11 493 500 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2020 roku •
13,6% w 2019 roku •
10,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wyniosła 2 306 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 306 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 306 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 015 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 322 451 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 093 439 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 215 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 306 982 zł sumy bilansowej i -7 015 469 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 927 938 zł sumy bilansowej i -6 522 347 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8 493 860 zł sumy bilansowej i -4 585 395 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
727,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
727 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wyniosły 9 322 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 306 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 404,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 878 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 322 451 zł w 2021 roku • 9 450 286 zł w 2020 roku • 13 079 255 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
125 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 404% w 2021 roku • 323% w 2020 roku • 154% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi 0,25 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi -0, czyli same środki pieniężne pokrywają -0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 306 982 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (9 322 451 zł) o 7 015 469 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,3 mln zł
9,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
poziom rachunków do zapłaty
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne pominięto na wykresie, a wskaźniki wymagają ostrożnej interpretacji.
0,25
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
-0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,25 w 2021 roku • 0,26 w 2020 roku • 0,49 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynosi 136 918 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5724 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 131 194 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 175 677 zł, z czego 2 175 677 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza131 194 dni
firma płaci dostawcom 131 194 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
136 918 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 136 918 dni
5724 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5724 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 136 918 dni w 2021 roku • 4045 dni w 2020 roku • 26 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 60 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 4045 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 136 918 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 880 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5724 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wynoszą 3314 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3314 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 tys. zł
Usługi obce3 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 tys. zł w 2021 roku • 551 tys. zł w 2020 roku • 57 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wykazała przychody na poziomie 32 810 zł.
Organizacja M & L Delikatesy W. L. Lesińscy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 800,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 800,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 800,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 314,44
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce3 314,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 485,56
D. Pozostałe przychody operacyjne27 010,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 010,07
E. Pozostałe koszty operacyjne506 584,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne506 584,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-477 089,29
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-477 089,29
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-477 089,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M & L Delikatesy W. L. Lesińscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 10 dni05-09-2022
2020
+5 mies. 8 dni22-03-2022
2019
+6 mies. 17 dni30-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
