Zarządzanie odcinkiem autostrady A2|Utrzymanie infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa|24h pomoc drogowa oraz infolinia dla podróżnych|Zarządzanie pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi|Współpraca z aplikacjami do monitorowania ruchu
Autostrada Eksploatacja SA to przedsiębiorstwo zarządzające odcinkiem autostrady A2, oferujące kompleksowe usługi związane z eksploatacją dróg. Główne zadania firmy obejmują zarządzanie infrastrukturą drogową, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa oraz komfortu podróży na autostradzie. Autostrada Eksploatacja dba o efektywne zarządzanie ruchem, w tym organizowanie prac konserwacyjnych oraz modernizacyjnych, co zapewnia jej użytkownikom wygodę i bezpieczeństwo. W obliczu zmieniających się warunków pogodowych, firma jest gotowa do podejmowania działań sezonowych, takich jak przygotowanie do zimowych warunków drogowych. Dodatkowo, Autostrada Eksploatacja angażuje się w odpowiedzialność społeczną oraz dostarcza aktualnych informacji dotyczących sytuacji na drodze, co czyni jej ofertę wyróżniającą się na tle konkurencji. Użytkownicy mogą korzystać z infolinii oraz aplikacji mobilnych, które dostarczają najnowsze informacje o ruchu drogowym oraz ewentualnych problemach na trasie. Celem Autostrady Eksploatacja jest zapewnienie użytkownikom autostrady A2 bezpiecznego, komfortowego oraz płynnego podróżowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Autostrada Eksploatacja osiągnęła 323 878 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 413 108 zł. Pozostałe przychody to 4 465 793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 628 427 zł.
Zysk netto wyniósł 143 784 681 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 331 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 323 878 901 zł w 2024 roku. • 298 007 154 zł w 2023 roku. • 257 297 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 443 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 143 784 681 zł w 2024 roku. • 124 614 551 zł w 2023 roku. • 98 708 176 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autostrada Eksploatacja wynosi 886 914 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 856 511 zł a 2 012 985 540 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 031 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 886 914 504 zł w 2024 roku. • 792 117 556 zł w 2023 roku. • 647 697 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autostrada Eksploatacja wynosi 177,33 mln zł.
EBITDA Autostrada Eksploatacja wynosi 185,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 456 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 177 327 085 zł w
2024 roku. • 150 136 763 zł w
2023 roku. • 128 344 455 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 723 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 185 011 570 zł w
2024 roku. • 155 917 838 zł w
2023 roku. • 133 224 352 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Autostrada Eksploatacja wynosi 577 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 577 os. w 2024 roku. • 584 os. w 2023 roku. • 575 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autostrada Eksploatacja wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,10% w 2024 roku. • 2,12% w 2023 roku. • 2,16% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autostrada Eksploatacja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Autostrada Eksploatacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Autostrada Eksploatacja wynosi 18,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,69 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,69 mln zł a 28,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18,02 mln zł w 2024 roku. • 16,67 mln zł w 2023 roku. • 12,92 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4,69 mln zł w 2024 roku. • 6,7 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28,76 mln zł w 2024 roku. • 25,33 mln zł w 2023 roku. • 21,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 726 603
zł.
Koszty operacyjne Autostrada Eksploatacja wyniosły
142 086 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 785 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 726 603 zł w 2024 roku • 76 137 940 zł w 2023 roku • 67 675 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2024 roku •
54% w 2023 roku •
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autostrada Eksploatacja wyniosła 242 903 192 zł.
a
ktywa trwałe to 114 404 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 498 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 903 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 808 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 094 511 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 668 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 242 903 192 zł w 2024 roku. • 241 683 256 zł w 2023 roku. • 218 503 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autostrada Eksploatacja wyniosły 115 094 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 903 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 954 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 115 094 511 zł w 2024 roku • 115 032 704 zł w 2023 roku • 110 059 800 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autostrada Eksploatacja wykazała przychody na poziomie 323 878 901 zł.
Organizacja zarobiła 178 378 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 593 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 784 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 756 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 593 619 zł w 2024 roku • 30 402 083 zł w 2023 roku • 24 925 537 zł w 2022 roku
Organizacja Autostrada Eksploatacja wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 9 dni06-06-2025
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−4 mies. 24 dni24-05-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−1 mies. 10 dni05-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki