- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ALEFIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001235348 NIP 9731120597 REGON 544501554
aktywa
734 tys.
zł
przychód
648 tys.
zł
zysk
-2 tys.
zł
wartość firmy
507 tys.
złBranża główna: Działalność agentów turystycznych
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. POPIELATA, 10
Kod pocztowy
65-128
Rejestracja
2026-04-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 200-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Działalność agentów turystycznychPozostały transport lądowy pasażerskiDziałalność organizatorów turystykiDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanychPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówWynajem i dzierżawa
Podstawowe wyniki finansowe
• 648 386 zł w 2026 roku.
• -2195 zł w 2026 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 507 491 zł w 2026 roku.
EBIT i EBITDA
• 29 433 zł w 2026 roku.
• 29 433 zł w 2026 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,92% w 2026 roku.
• 0,15% w 2025 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2026 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
Kredyt kupiecki
• 20 tys. zł w 2026 roku.
• 45 tys. zł w 2026 roku.
Wynagrodzenia
• 180 173 zł w 2026 roku
• 29,1% w 2026 roku
Bilans
• 733 830 zł sumy bilansowej i 127 175 zł kapitału własnego w 2026 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 606 655 zł w 2026 roku
• 83% w 2026 roku
Wierzyciele
Organizacja Alefirma ma 606 655 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 310 000 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 110 187 zł (18%), klientom spoza grupy kapitałowej 94 960 zł (16%); 3 mniejsze pozycje razem 91 508 zł (15%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 110 187 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
607 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
16%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
68 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
376 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
110 tys. zł
18%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
95 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
310 tys. zł
51%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Alefirma wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,85, czyli same środki pieniężne pokrywają 85% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,68 miesiąca.
Aktywa obrotowe (733 830 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (496 468 zł) o 237 362 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
734 tys. zł
496 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 423 tys. zł należności i inne: 269 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 42 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,48 zł, z czego 0,85 zł w gotówce.
1,48
płynność bieżąca
1,39
płynność szybka
0,85
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,48 w 2026 roku
• 1,48 w 2026 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Alefirma wobec banków i pożyczkodawców: 110 187 zł, gotówka: 422 722 zł. Gotówka przewyższa dług o 312 535 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5830 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 606 655 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 313 tys. zł
0 zł 423 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 110 tys. zł
gotówka 423 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2026: nadwyżka gotówki 313 tys. zł
• 2025: bez długu, gotówka 0 zł
• 2026: nadwyżka gotówki 313 tys. zł
• 2025: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2026: 5 razy
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2026: 5 razy
• 2025: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Alefirma wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 168 852 zł, z czego 168 852 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 36 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 11 dni
zapasy leżą w magazynie 11 dni
11 dni
Należności handlowe 169 tys. zł
klienci są winni firmie 169 tys. zł
do 12 miesięcy 169 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 43 dni w 2026 roku
• 43 dni w 2026 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Alefirma wynoszą 618 570 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 160 789 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 150 557 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 150 436 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 619 tys. zł
Zużycie materiałów i energii 161 tys. zł · 26%
Usługi obce 151 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 150 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe 114 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty 13 tys. zł · 2%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 619 tys. zł w 2026 roku
• 0 zł w 2025 roku
• 619 tys. zł w 2026 roku
• 0 zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2026 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 26 147 zł w 2026 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 645 344,75
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 645 344,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 618 569,72
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 160 788,72
III. Usługi obce 150 556,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 13 328,83
V. Wynagrodzenia 150 436,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 29 736,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 113 722,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 26 775,03
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 690,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2 690,03
E. Pozostałe koszty operacyjne 32,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 32,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 29 432,68
G. Przychody finansowe 351,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 351,14
H. Koszty finansowe 5 831,32
I. Odsetki, w tym: (+1) 5 830,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23 952,50
J. Podatek dochodowy 26 147,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2 194,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Alefirma składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-157
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2026 −5 mies. 7 dni 29-10-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu
- wspólnik