Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GTR LUX Okna wynosi 524 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 248 zł a 1 515 647 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 524 502 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTR LUX Okna wynosi 29 tys. zł.
EBITDA GTR LUX Okna wynosi 29 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 167 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 167 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji GTR LUX Okna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2025 (MSiG nr 48/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1
obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenieZwiń obwieszczenia
Poz. 141869. GTR LUX OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001159187. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2025.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1962/25/725]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GTR LUX
X V. W P I S Y D
OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK
gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK
2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica MŁYNARSKA
nr domu 5B kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.03.2025 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRUDOWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650
PLN 6. NIE 2 1. TRZASKA 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1700 PLN 6. NIE 3 1. RYCZKOWSKI
2. ANDRZEJ MACIEJ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RYCZKOWSKI 2. ANDRZEJ MACIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 2 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 3 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 4 2. 43 41 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
6 2. 64 92 B POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, FARB I SZKŁA 8 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GTR LUX Okna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTR LUX Okna wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
GTR LUX Okna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTR LUX Okna wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 594 zł.
Koszty operacyjne GTR LUX Okna wyniosły
606 639 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 594 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTR LUX Okna wyniosła 200 627 zł.
Aktywa obrotowe to 200 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 627 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 26 915 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 712 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 200 627 zł sumy bilansowej i 26 915 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,46%.
Marża operacyjna wyniosła 4,59%.
Marża netto wyniosła 4,17%.
Zadłużenie
Zobowiązania GTR LUX Okna wyniosły 173 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,6%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 173 712 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja GTR LUX Okna ma 173 712 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 150 026 zł (86%).
Pozostali, 23 686 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
174 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
150 tys. zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24 tys. zł
14%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GTR LUX Okna wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,96 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,41 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 86 tys. zł należności i inne: 80 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 35 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,49 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,96
płynność szybka
0,49
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja GTR LUX Okna nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 85 716 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)86 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GTR LUX Okna wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 53 509 zł, z czego 53 509 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-50 dni
firma płaci dostawcom 50 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GTR LUX Okna wynoszą 606 639 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 453 708 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 99 655 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 41 994 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej607 tys. zł
Zużycie materiałów i energii454 tys. zł · 75%
Usługi obce100 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)42 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty413 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 607 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GTR LUX Okna wykazała przychody na poziomie 635 808 zł.
Organizacja zarobiła 29 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2662 zł w 2025 roku
Organizacja GTR LUX Okna wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:635 805,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów635 805,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej606 638,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii453 707,74
III. Usługi obce99 654,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)413,24
V. Wynagrodzenia41 994,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 600,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 268,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)29 166,59
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)29 166,59
G. Przychody finansowe2,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)29 163,90
J. Podatek dochodowy2 662,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)26 501,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GTR LUX Okna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 2 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 dni17-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie