Organizacja AI Centrum Medyczne osiągnęła 3 652 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 652 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 693 866 zł.
Strata netto wyniosła 41 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 307 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 652 461 zł w 2024 roku.
• 5 960 094 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -388 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 405 zł w 2024 roku.
• 347 094 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AI Centrum Medyczne wynosi -16 tys. zł.
EBITDA AI Centrum Medyczne wynosi 119 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
435 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 420 zł w
2024 roku.
• 418 678 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
349 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 710 zł w
2024 roku.
• 468 423 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AI Centrum Medyczne wynosi 2 711 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 131 153 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 957 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 711 041 zł w 2024 roku.
• 5 668 890 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AI Centrum Medyczne wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AI Centrum Medyczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 876
zł.
Koszty operacyjne AI Centrum Medyczne wyniosły 3 668 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 876 zł w 2024 roku
• 350 546 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AI Centrum Medyczne wyniosła 961 620 zł.
a
ktywa trwałe to 400 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 531 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -659 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 620 zł w 2024 roku.
• 1 621 201 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AI Centrum Medyczne wyniosły 593 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 593 531 zł w 2024 roku
• 1 211 707 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AI Centrum Medyczne wykazała przychody na poziomie 3 652 461 zł.
Organizacja zarobiła -41 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 zł w 2024 roku
• 36 428 zł w 2023 roku