Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGNOLIOWA w Lublinie to placówka medyczna specjalizująca się w różnych dziedzinach opieki zdrowotnej. Od 15 lat świadczy kompleksowe usługi medyczne, kładąc nacisk na profesjonalizm i nowoczesność. W ofercie przychodni znajdują się m.in. rehabilitacja, kardiologia oraz szereg specjalistycznych poradni, takich jak onkologiczna, urologiczna, chirurgii naczyniowej, neurologiczna i rehabilitacyjna. W profesjonalnym otoczeniu pacjenci mogą również skorzystać z gabinetu USG oraz akupunktury. MAGNOLIOWA dysponuje profesjonalnym zespołem lekarzy i fizjoterapeutów oraz zaawansowanym technologicznie wyposażeniem, co pozwala na skuteczne diagnozowanie i leczenie pacjentów. Placówka szczyci się także serdecznym podejściem do pacjentów, oferując nie tylko pomoc medyczną, ale także wsparcie i zrozumienie w trudnych momentach życia. Dodatkowo, przychodnia posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), co umożliwia korzystanie z niektórych usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnoliowa osiągnęła 3 370 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 205 581 zł. Pozostałe przychody to 164 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 576 261 zł.
Zysk netto wyniósł 629 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 370 388 zł w 2024 roku.
• 3 152 134 zł w 2023 roku.
• 2 409 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 629 320 zł w 2024 roku.
• 704 648 zł w 2023 roku.
• 580 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnoliowa wynosi 5 453 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
689 722 zł a 8 810 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 453 927 zł w 2024 roku.
• 5 708 220 zł w 2023 roku.
• 4 582 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnoliowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnoliowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 830 371
zł.
Koszty operacyjne Magnoliowa wyniosły 2 671 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 830 371 zł w 2024 roku
• 1 585 067 zł w 2023 roku
• 1 197 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnoliowa wyniosła 1 003 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 930 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 274 zł w 2024 roku.
• 1 129 259 zł w 2023 roku.
• 954 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnoliowa wyniosły 83 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 645 zł w 2024 roku
• 78 321 zł w 2023 roku
• 83 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnoliowa wykazała przychody na poziomie 3 370 388 zł.
Organizacja zarobiła 692 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 629 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 275 zł w 2024 roku
• 70 539 zł w 2023 roku
• 58 340 zł w 2022 roku