Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGNOLIOWA w Lublinie to placówka medyczna specjalizująca się w różnych dziedzinach opieki zdrowotnej. Od 15 lat świadczy kompleksowe usługi medyczne, kładąc nacisk na profesjonalizm i nowoczesność. W ofercie przychodni znajdują się m.in. rehabilitacja, kardiologia oraz szereg specjalistycznych poradni, takich jak onkologiczna, urologiczna, chirurgii naczyniowej, neurologiczna i rehabilitacyjna. W profesjonalnym otoczeniu pacjenci mogą również skorzystać z gabinetu USG oraz akupunktury. MAGNOLIOWA dysponuje profesjonalnym zespołem lekarzy i fizjoterapeutów oraz zaawansowanym technologicznie wyposażeniem, co pozwala na skuteczne diagnozowanie i leczenie pacjentów. Placówka szczyci się także serdecznym podejściem do pacjentów, oferując nie tylko pomoc medyczną, ale także wsparcie i zrozumienie w trudnych momentach życia. Dodatkowo, przychodnia posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), co umożliwia korzystanie z niektórych usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnoliowa osiągnęła 3 370 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 205 581 zł. Pozostałe przychody to 164 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 576 261 zł.
Zysk netto wyniósł 629 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 370 388 zł w 2024 roku.
• 3 152 134 zł w 2023 roku.
• 2 409 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 629 320 zł w 2024 roku.
• 704 648 zł w 2023 roku.
• 580 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnoliowa wynosi 5 453 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
689 722 zł a 8 810 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 453 927 zł w 2024 roku.
• 5 708 220 zł w 2023 roku.
• 4 582 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnoliowa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnoliowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnoliowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magnoliowa wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 296 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 830 371
zł.
Koszty operacyjne Magnoliowa wyniosły 2 671 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 830 371 zł w 2024 roku
• 1 585 067 zł w 2023 roku
• 1 197 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnoliowa wyniosła 1 003 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 930 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 274 zł w 2024 roku.
• 1 129 259 zł w 2023 roku.
• 954 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnoliowa wyniosły 83 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 645 zł w 2024 roku
• 78 321 zł w 2023 roku
• 83 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnoliowa wykazała przychody na poziomie 3 370 388 zł.
Organizacja zarobiła 692 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 629 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 275 zł w 2024 roku
• 70 539 zł w 2023 roku
• 58 340 zł w 2022 roku