GRAPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001136136 NIP 5273137350 REGON 540050907

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
805 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,3 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. OBOZOWA, 20
Kod pocztowy
01-161
Rejestracja
2024-10-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaDziałalność agencji reklamowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grapa Group osiągnęła 5 649 050 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 649 027 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 079 133 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 569 917 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 649 050 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 569 917 zł w 2025 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grapa Group wynosi 10 263 763 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 218 062 zł a 21 978 838 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 263 763 zł w 2025 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Grapa Group wynosi 1,73 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 725 218 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Grapa Group.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1392332. GRAPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001136136. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2024. [WA.XIII NS-REJ.KRS/62531/24/67]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/62531/24/67 Nr ogłoszenia: 1392332
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OBOZOWA nr domu 20 nr lokalu U11 kod pocztowy 01-161 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.10.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABARCZYK 2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. KACZMARCZYK 2. ALBERT 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRABARCZYK 2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KACZMARCZYK 2. ALBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJAS LIZOWANA 2 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 22 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Grapa Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapa Group wynosi 0,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grapa Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grapa Group wynosi 188 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 314 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 188 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 314 tys. zł w 2025 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grapa Group wyniosła 805 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 805 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 290 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 406 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 805 155 zł sumy bilansowej i 290 749 zł kapitału własnego w 2025 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 194,98%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 539,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 30,54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 27,79%.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grapa Group wyniosły 514 406 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,9%.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 406 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2025 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grapa Group wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 141% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (805 155 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (512 780 zł) o 292 375 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,57 w 2025 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grapa Group wykazała przychody na poziomie 5 649 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 725 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 155 289 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 569 917 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 289 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grapa Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 16 z 17 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 648 862,82
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 648 862,82
B. Koszty działalności operacyjnej 3 923 612,48
II. Zużycie materiałów i energii 21 555,61
III. Usługi obce 162 268,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 3 739 788,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 725 250,34
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 164,13
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 196,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 195,00
F. Przychody finansowe, w tym: 22,76
G. Koszty finansowe, w tym: 34,43
I. Odsetki, w tym: 34,43
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 1 725 205,97
I. Podatek dochodowy 155 289,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 1 569 916,97

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grapa Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 36 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kaczmarczyk Albert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Grabarczyk Krystian posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 31.10.2024) są:
• Kaczmarczyk Albert (50% udziałów)
• Grabarczyk Krystian (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRAPA GROUP

OrganizacjaNumer KRS
1
O HURT CI CHODZI SP. Z O.O.
0000990334
2
PURE LIFE SP. Z O.O. SP. K.
0000726658
3
PRO OPTIMUS SP. Z O.O.
0000923336
4
KEE SAFETY SP. Z O.O.
0000317545
5
PRINTED CIRCUIT BOARD TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000212207
6
MONONEGRO SP. Z O.O.
0000340536
7
TRAFISTEL SP. Z O.O.
0000118625
8
RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000581432
9
ELVIP SP. Z O.O.
0000705005
10
MARA EUROPE SP. Z O.O.
0001018796
11
EURO-KAM SP. Z O.O.
0001116296
12
WATERMILL GLOBAL SP. Z O.O.
0001132592
13
SOLARFLARE SP. Z O.O.
0001153662
14
JMR SP. Z O.O.
0000351935
15
SOLUMINER SP. Z O.O.
0000660023
16
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIMEX EXPORT-IMPORT M. SIKORA,
0000112620
17
BAUMAR PŁYTA GBIORCZYK SP. K.
0000703465
18
PASSIFLORA SP. Z O.O.
0000806470
19
GRUPA ARMA POMP SP. Z O.O.
0001060458
20
DKDK INDUSTRIAL CORPORATION SP. Z O.O.
0000739058
21
GRAPA SYSTEMS SP. Z O.O.
0000841757
22
ESPEFAU SP. Z O.O. SP. K.
0000847082
23
POLGABO - INVEST SP. Z O.O.
0000187330
24
MTM WARAKSA SP. J.
0001139378
25
MTM INTERNATIONAL TRADE & DEVELOPMENT SOLUTIONS TOMASZEWSKI
0000834215
26
PRZEMYSŁAW ILKÓW-GOŁĄB I SPÓŁKA "ILKOW" SP. J.
0000031988
27
KRESZ SP. Z O.O.
0000076131
28
"AGROGAMA" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA KUŹMA I KELI
0000084516
29
STANDOM SP. Z O.O.
0000091506
30
SE-MAR SP. Z O.O.
0000487956