ZK Logistic, pod kierownictwem Zbigniewa Krause, to firma specjalizująca się w świadczeniu usług transportowych oraz logistycznych dostosowanych do potrzeb klientów. Operując na terenie całej Europy, firma dysponuje nowoczesną flotą pojazdów, które są obsługiwane przez doświadczonych kierowców. ZK Logistic stawia na bezpieczeństwo każdego transportowanego ładunku, co zapewnia dodatkowy spokój dla klientów. Zespół firmy nie tylko zajmuje się przewozem towarów, ale także oferuje pomoc w zakresie dokumentacji transportowej, co czyni ich usługi kompleksowymi. ZK Logistic wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznością w dostosowywaniu ofert do specyficznych wymagań każdej zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZK Logistic Zbigniew Krause osiągnęła 3 257 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 253 439 zł. Pozostałe przychody to 3578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 005 440 zł.
Zysk netto wyniósł 247 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 257 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 257 017 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 999 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZK Logistic Zbigniew Krause wynosi 275 tys. zł.
EBITDA ZK Logistic Zbigniew Krause wynosi 275 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZK Logistic Zbigniew Krause wynosi 3 386 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 499 zł a 8 142 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 386 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 386 839 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZK Logistic Zbigniew Krause wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,701% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZK Logistic Zbigniew Krause wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZK Logistic Zbigniew Krause charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZK Logistic Zbigniew Krause wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 80 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 869
zł.
Koszty operacyjne ZK Logistic Zbigniew Krause wyniosły 2 978 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 869 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZK Logistic Zbigniew Krause wyniosła 2 715 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 715 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 715 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 417 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 715 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 715 745 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZK Logistic Zbigniew Krause wyniosły 2 417 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 715 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 417 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 417 747 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZK Logistic Zbigniew Krause wykazała przychody na poziomie 3 257 017 zł.
Organizacja zarobiła 272 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 527 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku