M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001110217 NIP 8381886191 REGON 528907369

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
790 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
269 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,1 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŻYRARDÓW
Adres
AL. ALEJE PARTYZANTÓW, 7
Kod pocztowy
96-300
Rejestracja
2024-06-17
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPOŁKI I DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich częściProdukcja mebliPozostała indywidualna działalność usługowaProdukcja napojówProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnychProdukcja odzieżyPozostała produkcja wyrobówDziałalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejProdukcja artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja m-Dar osiągnęła 4 369 496 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 369 496 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 100 808 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 268 688 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 951 677 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 369 496 zł w 2025 roku.
• 2 417 819 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 265 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 688 zł w 2025 roku.
• 64 423 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji m-Dar wynosi 4 086 596 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 114 zł a 10 506 631 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 247 112 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 086 596 zł w 2025 roku.
• 1 839 484 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT m-Dar wynosi 343 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA m-Dar wynosi 343 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 224 134 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 343 321 zł w 2025 roku.
• 119 187 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 224 134 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 343 321 zł w 2025 roku.
• 119 187 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w m-Dar.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji m-Dar.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 grudnia 2025 (MSiG nr 237/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1482904. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/32079/25/36]
    Rzuć okiem MSiG 237/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/32079/25/36 Nr ogłoszenia: 1482904
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 13-05-2025, REPERTORIUM A NUMER 1046/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANKOWSKA - ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.  Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BILAN 2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ 6. NIE 2 1. ARENDARCHUK 2. KATERYNA 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁ 6. NIE  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIKHAILEUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ARENDARCHUK 2. KATERYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE  Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 14 22 Z PRODUKCJA BIELIZNY wykreślić: 1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 3 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 5 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 6 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYDGE WANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wpisać: 10 2. 14 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ 11 2. 14 21 Z PRODUKCJA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 12 2. 14 24 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ I WYROBÓW FUTRZARSKICH 13 2. 14 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 2. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA
  2. Poz. 1259905. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2024. [RDF/797566/25/488]
    MSiG 178/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/797566/25/488 Nr ogłoszenia: 1259905
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2025 okres OD 21.05.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1243778. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/20013/25/555]
    MSiG 177/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/20013/25/555 Nr ogłoszenia: 1243778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wykreślić: 1 1. data złożenia 30.04.2025 okres OD 21.05.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 368650. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2024. [RDF/716179/25/498]
    MSiG 90/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716179/25/498 Nr ogłoszenia: 368650
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 21.05.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 368649. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2024. [RDF/716179/25/97]
    MSiG 90/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716179/25/97 Nr ogłoszenia: 368649
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2025 okres OD 21.05.2024 DO 31.12.2024
  6. Poz. 1419625. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/30936/24/313]
    Rzuć okiem MSiG 244/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/30936/24/313 Nr ogłoszenia: 1419625
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUCZYŃSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUCZYŃSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIKHAILEUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MIKHAILEUSKI 2. ARTSEM 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
  7. Poz. 565922. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001110217. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/16388/24/526]
    MSiG 125/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/16388/24/526 Nr ogłoszenia: 565922
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P SKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW 2. miejscowość ŻYRARDÓW ulica AL. ALEJE PARTYZANTÓW nr domu 7 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.05.2024, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 33481/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUCZYŃSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPOŁKI I DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUCZYŃSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MIKHAILEUSKI 2. ART SEM 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 3 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 5 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 6 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOu WANY 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
m-Dar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Dar wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2025 roku.
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
m-Dar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla m-Dar wynosi 100 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 175 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 60 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2025 roku.
• 41 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2025 roku.
• 13 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2025 roku.
• 97 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 162 367 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne m-Dar wyniosły 4 026 175 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 78,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 203 630 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 162 367 zł w 2025 roku
• 1 958 737 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78,5% w 2025 roku
• 85,2% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów m-Dar wyniosła 789 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 789 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 348 111 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 299 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 268 688 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 789 590 zł sumy bilansowej i 348 111 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 695 290 zł sumy bilansowej i 79 423 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34,03%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 7,86%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,15%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania m-Dar wyniosły 441 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 789 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 174 389 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 479 zł w 2025 roku
• 615 867 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 33 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2025 roku
• 89% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja m-Dar ma 441 479 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 202 506 zł (46%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 171 637 zł (39%), dostawcom 60 314 zł (14%); pracownikom 7022 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2024: 35%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji m-Dar wynosi 1,79 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (789 590 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (441 479 zł) o 348 111 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,66 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,79 w 2025 roku
• 1,13 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji m-Dar wobec banków i pożyczkodawców: 202 506 zł, gotówka: 183 259 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 19 247 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1021 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 336,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 441 479 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 19 tys. zł
• 2024: 201 tys. zł
• 2023: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 336,2 raza
• 2024: 7,3 raza
• 2023: bez kosztów odsetek
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za te lata może być niepełny.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji m-Dar wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 603 312 zł, z czego 603 312 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 50 dni w 2025 roku
• 63 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji m-Dar wynoszą 4 026 175 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 794 720 zł, czyli 69% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 817 511 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 367 647 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 4 mln zł w 2025 roku
• 2,3 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja m-Dar wykazała przychody na poziomie 4 369 496 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 342 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 73 612 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 688 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 300 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 612 zł w 2025 roku
• 13 312 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja m-Dar wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 369 496,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 369 496,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 026 174,97
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 46 297,11
III. Usługi obce 817 510,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 2 794 720,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 367 646,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 343 321,03
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 343 321,03
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 021,11
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 021,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 342 299,92
J. Podatek dochodowy 73 612,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 268 687,92

Pełne sprawozdania finansowe organizacji m-Dar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 71 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+2 mies. 11 dni
2024
+1 mies. 6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Arendarchuk Kateryna posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bilan Nataliia posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 04.12.2025 jest Arendarchuk Kateryna kontrolująca 55% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.11.2024 do 04.12.2025 nie ujawniono większościowego udziałowca.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.06.2024 do 17.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Buczyński Dariusz (99%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do M-DAR

OrganizacjaNumer KRS
1
MARTEX-POLSKA SP. Z O.O.
0000936521
2
WITTENBERG METAL SP. Z O.O.
0000110442
3
MTS PROJECT SP. Z O.O.
0000763644
4
TYRCHAN SP. Z O.O.
0000956017
5
VANSO SP. Z O.O.
0001046875
6
CO-VER POLSKA SP. Z O.O.
0000237881
7
RAFITECH SP. Z O.O.
0000496094
8
MIKOMAKS SP. Z O.O.
0000511045
9
PULVERMET METALLBAU SP. Z O.O.
0000831143
10
LASERBOX SP. Z O.O.
0000894414
11
I-KRAFT SP. Z O.O.
0001021041
12
LASER-SYSTEM SP. Z O.O.
0001076297
13
R&K GROUP SP. Z O.O.
0000931278
14
KRAMEX SP. Z O.O.
0000105560
15
NEGAWAT SP. Z O.O.
0000156083
16
FLEXPART SP. Z O.O.
0000550178
17
PRO-INVEST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000925825
18
MET-STAL SP. Z O.O.
0000041114
19
ZIEGLER STUDIO MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA SP. Z O.O.
0000472324
20
MONOLITH STEEL SP. Z O.O.
0000773661
21
METALAND SP. Z O.O.
0000959305
22
METACH SP. Z O.O.
0000965812
23
MARIWA SP. Z O.O.
0001076519
24
BKB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000819999
25
BHS GRUPA SP. Z O.O.
0000861791
26
GEPAR SP. Z O.O.
0000998571
27
STALART SP. Z O.O.
0000291650
28
INDUSTRADE SP. Z O.O.
0000514861
29
MSTEEL POLSKA KONTENERY SP. Z O.O.
0000762823
30
OHS-WISE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001022065