Montaż powietrznych i gruntowych pomp ciepła marki Vaillant
Instalacja systemów klimatyzacyjnych marki Gree
Usługi rekuperacji oraz instalacji sanitarnych
Kompleksowy serwis systemów grzewczych
Projektowanie i montaż instalacji
WARMEX INSTALACJE to firma specjalizująca się w instalacjach systemów grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. W ofercie znajdują się usługi montażu zarówno powietrznych, jak i gruntowych pomp ciepła, z naciskiem na produkty marki Vaillant. Dodatkowo, firma zajmuje się instalacją systemów klimatyzacyjnych, preferując dostępne rozwiązania od producenta Gree. WARMEX INSTALACJE dąży do zapewnienia doskonałych warunków klimatycznych zarówno w domach, jak i biurach, oferując kompleksowe usługi w zakresie rekuperacji, instalacji sanitarnych i grzewczych. Dzięki szerokiemu portfolio oraz profesjonalnemu podejściu, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując usługi projektowania, montażu oraz serwisu tych systemów. Oprócz usług instalacyjnych, firma podkreśla swoje zaangażowanie w dostarczanie klientom pełnego wsparcia technologicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmex Instalacje osiągnęła 1 267 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 267 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 797 792 zł.
Zysk netto wyniósł 470 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 267 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 885 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 470 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 093 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmex Instalacje wynosi 3 085 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 070 zł a 6 581 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 085 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 085 698 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warmex Instalacje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmex Instalacje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Warmex Instalacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warmex Instalacje wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 418
zł.
Koszty operacyjne Warmex Instalacje wyniosły 751 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 418 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmex Instalacje wyniosła 550 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 456 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmex Instalacje wyniosły 70 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 363 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmex Instalacje wykazała przychody na poziomie 1 267 885 zł.
Organizacja zarobiła 516 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 526 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Warmex Instalacje wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipkowski Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.