Organizacja Usave Poland osiągnęła 921 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 919 119 zł. Pozostałe przychody to 2344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 496 zł.
Strata netto wyniosła 540 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 921 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 463 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -540 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -540 377 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usave Poland wynosi -543 tys. zł.
EBITDA Usave Poland wynosi -543 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usave Poland wynosi 614 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 303 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 614 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 308 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usave Poland wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Usave Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 885
zł.
Koszty operacyjne Usave Poland wyniosły 1 461 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
391 885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 885 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usave Poland wyniosła 216 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -480 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 058 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -250%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -250 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usave Poland wyniosły 696 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 322%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 435 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 322% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usave Poland wykazała przychody na poziomie 921 463 zł.
Organizacja zarobiła -540 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -540 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku