Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADJ wynosi 8208 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8208 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADJ wynosi -72 tys. zł.
EBITDA ADJ wynosi -69 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -72 448 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -69 198 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji ADJ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024 (MSiG nr 185/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1273162. ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001105822. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.05.2024.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5705/24/81]
Rzuć okiemMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość OPOLE ulica UL. WŁADYSŁAWA
REYMONTA nr domu 47 kod pocztowy 45-072
poczta OPOLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA
nr domu 47 nr lokalu 1A kod pocztowy 45-072
poczta OPOLE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HENDEL
2. ALEXANDER 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 441793. ADJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001105822. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.05.2024.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4133/24/565]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE
gmina OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 47 kod pocztowy 45-072 poczta
OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.05.2024 R., NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.
A NR 1152/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PLUSKOTA 2. JOLANTA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. HERAKS GMBH 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. ESTAS GMBH 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PLUSKOTA 2. JOLANTA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
F
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADJ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADJ wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ADJ charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADJ wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 394 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 394 zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADJ wyniosły
79 950 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADJ wyniosła 952 906 zł.
Aktywa trwałe to 646 750 zł.
Aktywa obrotowe to 306 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 906 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -91 005 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 043 911 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 952 906 zł sumy bilansowej i -91 005 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109,6%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 043 911 zł w 2024 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja ADJ ma 1 043 911 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 041 722 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 986 232 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
100%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADJ wynosi 5,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,31.
Płynność gotówkowa wynosi 4,97 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 27,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 286 tys. zł należności i inne: 20 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,31 zł, z czego 4,97 zł w gotówce.
5,31
płynność bieżąca
4,97
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,31 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja ADJ: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 286 433 zł. Do tego 1 041 968 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 34 183 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 043 911 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł286 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka286 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADJ wynosi 300 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 297 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9525 zł, z czego 9525 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza297 dni
firma płaci dostawcom 297 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
300 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 300 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 300 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADJ wynoszą 79 949 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 28 476 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 25 598 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 22 626 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej80 tys. zł
Usługi obce28 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 32%
Podatki i opłaty23 tys. zł · 28%
Amortyzacja3 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 80 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ADJ wykazała przychody na poziomie 13 128 zł.
Organizacja ADJ wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 500,00
– od jednostek powiązanych7 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej79 948,89
I. Amortyzacja3 250,00
II. Zużycie materiałów i energii25 597,56
III. Usługi obce28 475,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 625,70
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-72 448,89
D. Pozostałe przychody operacyjne1,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,50
E. Pozostałe koszty operacyjne0,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-72 448,31
G. Przychody finansowe5 626,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 626,20
H. Koszty finansowe34 182,57
I. Odsetki, w tym: (+1)34 182,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-101 004,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-101 004,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADJ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 178 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 178 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+178
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 28 dni09-01-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Heraks GMBH posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
