SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) (JEDNORAZOWO LUB ŁĄCZNIE W RAMACH STOSUNKÓW PRAWNYCH Z TĄ SAMĄ OSOBĄ NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY), SPÓŁKĘ BĘDZIE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, NATOMIAST W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja R.ESTATES1 osiągnęła 5 796 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 796 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 544 958 zł.
Zysk netto wyniósł 1 251 083 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 448 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 796 042 zł w 2025 roku. • 2 347 913 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
208 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 251 083 zł w 2025 roku. • 1 043 024 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji R.ESTATES1 wynosi 10 163 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 403 261 zł a 17 301 632 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 343 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 163 505 zł w
2025 roku. • 6 820 124 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R.ESTATES1 wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA R.ESTATES1 wynosi 1,38 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 381 632 zł w
2025 roku. • 1 146 672 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
237 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 384 089 zł w
2025 roku. • 1 146 672 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w R.ESTATES1.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji R.ESTATES1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 786735. R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001103014. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2024.
[RDF/752907/25/370]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 776265. R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001103014. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2024.
[RDF/752907/25/969]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
29.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1389421. R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001103014. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.04.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21807/24/714]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 7.05.2024 R., REP. A NR 3964/2024, NOTARIUSZ PIOTR CIEPŁY, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MULARCZYK 2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500000 PLN wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 250 000 PLN wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. POTRZEBOWSKI 2. DAMIAN SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO
TYSIĘCY ZŁOTYCH) (JEDNORAZOWO LUB ŁĄCZNIE W RAMACH STOSUNKÓW PRAWNYCH Z TĄ
SAMĄ OSOBĄ NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH
12 MIESIĘCY), SPÓŁKĘ BĘDZIE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, NATOMIAST W POZOSTAŁYCH
SPRAWACH - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. MULARCZYK 2. PRZEMYSŁAW JAN
3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. POTRZEBOWSKI 2. DAMIAN SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 938450. R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001103014. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.04.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20485/24/5]
Rzuć okiemMSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
Poz. 366142. R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001103014. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.04.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13258/24/249]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. R.ESTATES1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. NAWROT nr domu
85A nr lokalu 2 kod pocztowy 90-039 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MULARCZYKP@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.04.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MULARCZYK 2. PRZEMYSŁAW
JAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500000 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 500000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MULARCZYK
2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R.ESTATES1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.ESTATES1 wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
R.ESTATES1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R.ESTATES1 wynosi 255 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 255 tys. zł w 2025 roku. • 203 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 174 tys. zł w 2025 roku. • 70 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 379 tys. zł w 2025 roku. • 365 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
464 869 zł.
Koszty operacyjne R.ESTATES1 wyniosły
4 414 409 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 464 869 zł w 2025 roku • 245 857 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,5% w 2025 roku •
20,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.ESTATES1 wyniosła 2 752 879 zł.
a
ktywa trwałe to 568 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 315 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 752 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 894 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 940 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 351 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 752 879 zł sumy bilansowej i 1 894 107 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 851 939 zł sumy bilansowej i 1 543 024 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,05%.
Marża operacyjna wyniosła 23,84%.
Marża netto wyniosła 21,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.ESTATES1 wyniosły 858 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 752 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 549 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 858 772 zł w 2025 roku • 308 916 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2025 roku • 17% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja R.ESTATES1 ma 858 772 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 678 052 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: rezerwy i rozliczenia 104 207 zł (12%), państwu 29 495 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 47 018 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
859 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
29 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
104 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
678 tys. zł
79%
W roku 2025 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji R.ESTATES1 wynosi 2,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,02 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 773 tys. zł należności i inne: 909 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,23 zł, z czego 1,02 zł w gotówce.
2,23
płynność bieżąca
2,23
płynność szybka
1,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,23 w 2025 roku • 4,38 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja R.ESTATES1 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 773 275 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 110 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 858 772 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł773 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka773 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 110 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 773 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 976 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji R.ESTATES1 wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 531 353 zł, z czego 531 353 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2025 roku • 28 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji R.ESTATES1 wynoszą 4 411 086 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 901 766 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 464 169 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 18 491 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Usługi obce3,9 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)464 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia700 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja R.ESTATES1 wykazała przychody na poziomie 5 796 042 zł.
Organizacja zarobiła 1 381 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 251 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
27 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 130 439 zł w 2025 roku • 103 315 zł w 2024 roku
Organizacja R.ESTATES1 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 795 999,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 795 999,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 411 086,46
I. Amortyzacja2 456,23
II. Zużycie materiałów i energii12 246,13
III. Usługi obce3 901 765,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 258,53
V. Wynagrodzenia464 169,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)700,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 490,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 384 913,06
D. Pozostałe przychody operacyjne42,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42,15
E. Pozostałe koszty operacyjne3 322,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 322,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 381 632,35
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe110,14
I. Odsetki, w tym: (+1)110,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 381 522,21
J. Podatek dochodowy130 439,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 251 083,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji R.ESTATES1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−20 dni25-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Sternik Pokoleń w Organizacji posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
