Wyceny przedsiębiorstw i analizowanie planów przekształceń
Doradztwo podatkowe i księgowe
Zespół z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku
Kancelaria Biegłych Rewidentów Zapotoczny i Partnerzy, powstała w 2017 roku, to renomowana instytucja audytorska, która oferuje kompleksowe usługi audytorskie oraz doradcze. Zespół składający się z doświadczonych biegłych rewidentów dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. W szczególności kancelaria specjalizuje się w audytach oraz badaniach finansowych dla przedsiębiorstw różnej wielkości, od małych i średnich po duże spółki. Unikalność tego podmiotu tkwi w szerokim zakresie oferowanych usług, obejmujących między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie planów kont oraz analizy finansowe i podatkowe. Kancelaria zdobyła zaufanie klientów dzięki profesjonalizmowi i gruntownej wiedzy, co znajduje odzwierciedlenie w licznych przeprowadzonych audytach i ekspertyzach dla różnych jednostek gospodarczych. Wśród osiągnięć wyróżnia się także wielokrotne powoływanie specjalistów z kancelarii do opiniowania planów przekształceń spółek przez sądy. Zespół liderów, na czele z Wiesławem Zapotocznym i Czesławą Hajdasz, posiada bogate doświadczenie zarówno w audycie, jak i doradztwie finansowym i podatkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KBR Kontex osiągnęła 1 474 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 463 767 zł. Pozostałe przychody to 10 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 844 718 zł.
Zysk netto wyniósł 619 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 474 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 474 462 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 619 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 619 049 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KBR Kontex wynosi 3 509 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 949 zł a 8 666 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 509 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 509 119 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KBR Kontex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KBR Kontex wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KBR Kontex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KBR Kontex wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 872
zł.
Koszty operacyjne KBR Kontex wyniosły 792 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
396 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 872 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
50.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KBR Kontex wyniosła 688 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 168 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 930%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 930 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KBR Kontex wyniosły 621 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 621 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 569 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KBR Kontex wykazała przychody na poziomie 1 474 462 zł.
Organizacja zarobiła 672 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 619 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 487 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku