Organizacja ARBORIST specjalizuje się w kompleksowej opiece nad drzewami, oferując szeroki wachlarz usług związanych z arborystyką. W zakresie działalności firmy znajdują się usługi takie jak sadzenie drzew, ich pielęgnacja oraz wycinka w przypadku konieczności. Zespół ARBORIST składa się z doświadczonych specjalistów, którzy wykonują swoje prace w sposób bezpieczny i efektywny, korzystając z profesjonalnych narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy. Firma obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, w tym samorządy, zrzeszenia oraz przedsiębiorstwa, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do różnych potrzeb klientów. Dodatkowo, ARBORIST współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, co podkreśla ich zaangażowanie w zachowanie naturalnych zasobów. Ich usługi są dostępne w różnorodnych lokalizacjach, w tym w trudno dostępnych miejscach, co dodatkowo wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arborist osiągnęła 711 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 585 472 zł.
Zysk netto wyniósł 126 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 711 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 711 834 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 362 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arborist wynosi 1 078 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 521 zł a 1 779 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 525 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arborist wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arborist wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arborist charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arborist wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 000
zł.
Koszty operacyjne Arborist wyniosły 572 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arborist wyniosła 136 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 733 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arborist wyniosły 5371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5371 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arborist wykazała przychody na poziomie 711 834 zł.
Organizacja zarobiła 138 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 497 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku