Sprzedaż narzędzi ogrodniczych oraz plandek.|Szybka realizacja zamówień - wysyłka w ciągu 24 godzin.|Szeroki wybór produktów dostosowanych do potrzeb klientów.
INTERSHOP24 to nowoczesny sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów, w tym narzędzi ogrodniczych oraz plandek. W ofercie sklepu klienci znajdą szeroki wybór akcesoriów niezbędnych do prac w ogrodzie, takich jak piły teleskopowe, które są dostępne w różnych długościach, co czyni je praktycznymi dla każdego ogrodnika. INTERSHOP24 stawia na szybki czas realizacji zamówień, oferując wysyłkę w ciągu 24 godzin, co jest dużym udogodnieniem dla klientów oczekujących na zakupione artykuły. W sklepie dostępne są również plandeki w różnych wariantach, zarówno pod względem rozmiaru, jak i właściwości technicznych takich jak odporność na warunki atmosferyczne. INTERSHOP24 dąży do zapewnienia wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach, co czyni go godnym uwagi miejscem dla osób poszukujących specjalistycznych materiałów do swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Test Parts Group osiągnęła 677 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 217 zł. Pozostałe przychody to 1663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 157 473 zł.
Strata netto wyniosła 479 594 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
628 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 677 880 zł w 2025 roku. • 48 890 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
456 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -479 594 zł w 2025 roku. • -23 070 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Test Parts Group wynosi 423 501 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
392 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 423 501 zł w
2025 roku. • 31 214 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Test Parts Group wynosi -465 tys. zł.
EBITDA Test Parts Group wynosi -465 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
442 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -465 478 zł w
2025 roku. • -22 703 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
442 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -465 478 zł w
2025 roku. • -22 703 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Test Parts Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Test Parts Group. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1358709. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16571/25/603]
UWAGAMSiG 200/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2024-0529) wpisać: ——- 2025-09-22
Poz. 488029. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9529/24/409]
UWAGAMSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-05-29
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1363642. TEST PARTS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16654/25/265]
Rzuć okiemMSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TEST PARTS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość JELENIA GÓRA ulica UL. WOLNOŚCI
nr domu 171 kod pocztowy 58-560 poczta JELENIA
GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu
1 nr lokalu 1 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA
GÓRA kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej BIURO@INTERSHOP24.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.INTERSHOP24.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 24.09.2025R., REP. A NR
3052/2025, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ARKADIUSZA ORZECHOWSKIEGO Z KANCELARII
NORATARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE, UL. GROTTGERA NR 5, ZMIENIONO: § 2, § 4.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŻUK
2. BARTOSZ DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ 6. NIE
2 1. DOLECKA 2. KAJA ANNA 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. KAVAS 2. RUSLAN 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. GROT 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŻUK 2. BARTOSZ DARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOLECKA 2. KAJA
ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. KAVAS 2. RUSLAN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 4 1. GROT 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET wpisać: 2 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
- SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
wykreślić: 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 6 2. 64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA wpisać: 8 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 2. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 10 2. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11 2. 47 82
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 12 2. 47 83 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MOTOCYKLI ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
NICH 13 2. 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ
14 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
15 2. 38 21 Z ODZYSK SUROWCÓW 16 2. 47 12
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 863849. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[RDF/759469/25/515]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 863848. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[RDF/759469/25/114]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 863847. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[RDF/759469/25/713]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
03.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1462582. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19381/24/932]
Rzuć okiemMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. WOJEWÓDZKA nr domu 3G kod pocztowy 58-560 poczta
JELENIA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. WOLNOŚCI nr domu
171 kod pocztowy 58-560 poczta JELENIA GÓRA
kraj POLSKA
Poz. 1332106. INTERSHOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067538. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19381/23/929]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERSHOP24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA 2. miejscowość JELENIA
GÓRA ulica UL. WOJEWÓDZKA nr domu 3G kod
pocztowy 58-560 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@INTERSHOP24.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
INTERSHOP24.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.11.2023R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ŻUK 2. BARTOSZ DARIUSZ
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DOLECKA 2. KAJA
ANNA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
tu 1 1. ŻUK 2. BARTOSZ DARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOLECKA 2. KAJA
ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 6 2. 64 FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Test Parts Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test Parts Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Test Parts Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Test Parts Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Test Parts Group wyniosły
1 141 695
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test Parts Group wyniosła 878 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -497 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 376 493 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 592 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 479 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 878 829 zł sumy bilansowej i -497 664 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4236 zł sumy bilansowej i -18 070 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
490 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test Parts Group wyniosły 1 376 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 354 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 376 493 zł w 2025 roku • 22 307 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
370 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 157% w 2025 roku • 527% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Test Parts Group ma 1 376 493 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 901 911 zł (66%).
Poza tym: dostawcom 473 766 zł (34%).
Pozostali, 816 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
34%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
474 tys. zł
34%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
902 tys. zł
66%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
816 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2024: 32%).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Test Parts Group wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,49 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (878 829 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 376 493 zł) o 497 664 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
879 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 86 tys. zł należności i inne: 582 tys. zł zapasy do sprzedania: 211 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,49
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2025 roku • 0,33 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Test Parts Group wobec banków i pożyczkodawców: 901 911 zł, gotówka: 85 750 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 816 161 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 761 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 376 493 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 816 tys. zł
0 zł902 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców902 tys. zł
gotówka86 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 816 tys. zł • 2024: 6 tys. zł • 2023: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Test Parts Group wynosi 365 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 151 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 213 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 136 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 564 549 zł, z czego 564 549 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza213 dni
firma płaci dostawcom 213 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
365 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 365 dni
151 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 151 dniach
Rotacja zapasów136 dni
towar leży w magazynie 136 dni, zanim firma go sprzeda
136 dni
Należności handlowe565 tys. zł
klienci są winni firmie 565 tys. zł
do 12 miesięcy565 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 365 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Test Parts Group wynoszą 1 141 694 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 098 043 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 36 202 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6464 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,1 mln zł · 96%
Usługi obce36 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty985 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 72 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Test Parts Group wykazała przychody na poziomie 677 880 zł.
Organizacja Test Parts Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:565 015,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów565 015,22
B. Koszty działalności operacyjnej1 141 693,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 463,85
III. Usługi obce36 201,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)985,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 098 042,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-576 678,35
D. Pozostałe przychody operacyjne111 201,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych21 612,20
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne89 589,23
E. Pozostałe koszty operacyjne1,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-465 478,24
G. Przychody finansowe1 662,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 662,86
H. Koszty finansowe15 778,24
I. Odsetki, w tym: (+1)14 761,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 017,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-479 593,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-479 593,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Test Parts Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−11 dni04-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kavas Ruslan posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Grot Daniel posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2025 jest Kavas Ruslan kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 03.11.2023 do 03.10.2025 najwięcej udziałów posiadał
Żuk Bartosz (51%).
