WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001063025 NIP 7123462983 REGON 526635731

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
14,8 mln
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 17
Kod pocztowy
20-867
Rejestracja
2023-10-10
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
r.taras@wdw-group.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaPozostała działalność profesjonalna, naukowa i technicznaNaprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WDW Group osiągnęła 7 887 060 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 846 273 zł. Pozostałe przychody to 40 787 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 831 460 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2 055 599 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 970 627 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 887 060 zł w 2024 roku.
• 916 433 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 958 414 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 055 599 zł w 2024 roku.
• 97 186 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji WDW Group wynosi 14 836 092 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 652 396 zł a 28 144 899 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 713 766 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 836 092 zł w 2024 roku.
• 1 122 326 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT WDW Group wynosi 2,29 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA WDW Group wynosi 2,29 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 169 028 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 285 988 zł w 2024 roku.
• 116 960 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 285 988 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie WDW Group mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji WDW Group.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024 (MSiG nr 89/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 346113. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063025. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2023. [RDF/597367/24/61]
    MSiG 89/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/597367/24/61 Nr ogłoszenia: 346113
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 10.10.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 346112. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063025. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2023. [RDF/597367/24/660]
    MSiG 89/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/597367/24/660 Nr ogłoszenia: 346112
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD 10.10.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1379030. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063025. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/28343/23/383]
    Rzuć okiem MSiG 235/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/28343/23/383 Nr ogłoszenia: 1379030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n został pokryty
  4. Poz. 1277704. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063025. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/24624/23/161]
    MSiG 203/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/24624/23/161 Nr ogłoszenia: 1277704
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 17 nr lokalu 9 kod pocztowy 20-867 poczta LUBLIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej R.TARAS@WDW-GROUP.EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.10.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TARAS 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TARAS 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
WDW Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDW Group wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
WDW Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla WDW Group wynosi 376 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 499 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 341 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 237 914 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne WDW Group wyniosły 5 560 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 22,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 218 124 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 237 914 zł w 2024 roku
• 19 791 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22,3% w 2024 roku
• 2,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów WDW Group wyniosła 3 151 090 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 826 076 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 325 014 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 090 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 252 785 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 304 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 207 947 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 055 599 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 151 090 zł sumy bilansowej i 2 252 785 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 943 142 zł sumy bilansowej i 197 186 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65,23%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91,25%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 29,13%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 26,06%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania WDW Group wyniosły 898 304 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 090 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 348 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 898 304 zł w 2024 roku
• 745 957 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 50 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WDW Group ma 898 304 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 726 004 zł (81%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 94 481 zł (11%), pracownikom 77 070 zł (9%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 750 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2023: 97%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2023) do 0% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WDW Group wynosi 2,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,39 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 325 014 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (898 304 zł) o 1 426 709 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,59 w 2024 roku
• 1,26 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji WDW Group: 0 zł, gotówka: 643 041 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 7965 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 287 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 898 304 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji WDW Group wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 251 481 zł, z czego 1 251 481 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 58 dni w 2024 roku
• 45 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji WDW Group wynoszą 5 555 408 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 104 788 zł, czyli 74% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 070 131 zł, czyli 19% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 202 798 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,6 mln zł w 2024 roku
• 799 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WDW Group wykazała przychody na poziomie 7 887 060 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 2 268 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 213 237 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 055 599 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 472 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 237 zł w 2024 roku
• 18 765 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WDW Group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 845 591,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 845 591,63
B. Koszty działalności operacyjnej 5 555 408,22
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 202 798,46
III. Usługi obce 4 104 788,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 507,08
V. Wynagrodzenia 1 070 130,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 167 783,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 400,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 290 183,41
D. Pozostałe przychody operacyjne 681,04
IV. Inne przychody operacyjne 681,04
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 876,52
III. Inne koszty operacyjne 4 876,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 285 987,93
G. Przychody finansowe 40 787,17
V. inne 40 787,17
H. Koszty finansowe 57 938,71
I. Odsetki, w tym: 7 965,28
IV. inne 49 973,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 268 836,39
J. Podatek dochodowy 213 237,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 055 599,39

Pełne sprawozdania finansowe organizacji WDW Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 304 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 mies. 4 dni
2023
−2 mies. 23 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Taras Rafał posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Taras Małgorzata posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 10.10.2023 jest Taras Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do WDW GROUP

OrganizacjaNumer KRS
1
SELMA SP. Z O.O.
0001040896
2
MONT - TOK SP. Z O.O.
0001063326
3
COMFORTCITY SP. Z O.O.
0000693037
4
GW OMNITEC SP. Z O.O.
0001016712
5
PROBOX SERVICE SP. Z O.O.
0001017423
6
EUROCLEAN POLSKA SP. Z O.O.
0000274850
7
IGAL SP. Z O.O.
0000526042
8
KEMEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0001013907
9
INEE INDUSTRY SP. Z O.O.
0000619041
10
INSPICON SP. Z O.O.
0000483928
11
MICRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. S.K.A.
0000959038
12
AUER POLSKA SP. Z O.O.
0000188594
13
REMONTY KOTŁÓW SP. Z O.O. SP. K.
0000722107
14
PSP SOLUTION SP. Z O.O.
0000441617
15
CHILLER RENOVATION CENTER SP. Z O.O.
0000664679
16
PROTECH MOTORS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.
0000992012
17
ELMONT AKP SP. Z O.O.
0000145411
18
SEPROMO SP. Z O.O.
0000317632
19
ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.
0000462258
20
MEDAS SP. Z O.O.
0000124736
21
M-INDUSTRIES SP. Z O.O.
0001111272
22
CONTEC POLAND SP. Z O.O.
0000505709
23
COLDGROUP SP. Z O.O.
0000728923
24
POLMONT SP. Z O.O.
0001023581
25
I.V.M. DAUM SP. J.
0000897378
26
CMC MAŁGORZATA SZCZOTKA SP. K.
0000990605
27
AKWATECH SYSTEMY SP. Z O.O.
0001112691
28
MAGMA SAP SP. Z O.O.
0000785996
29
ETRANS RELOKACJE SP. Z O.O.
0001045314
30
HARD WORK MONTAGEN SP. Z O.O.
0000731818