Organizacja WDW Group osiągnęła 7 887 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 846 273 zł. Pozostałe przychody to 40 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 831 460 zł.
Zysk netto wyniósł 2 055 599 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 970 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 887 060 zł w 2024 roku. • 916 433 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 958 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 055 599 zł w 2024 roku. • 97 186 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WDW Group wynosi 15 170 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 689 589 zł a 28 778 391 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
14 022 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 170 026 zł w
2024 roku. • 1 147 588 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WDW Group wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA WDW Group wynosi 2,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 169 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 285 988 zł w
2024 roku. • 116 960 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 285 988 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WDW Group mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji WDW Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024 (MSiG nr 89/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 346113. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001063025. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2023.
[RDF/597367/24/61]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 346112. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001063025. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2023.
[RDF/597367/24/660]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
10.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1379030. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001063025. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28343/23/383]
Rzuć okiemMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
Poz. 1277704. WDW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001063025. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24624/23/161]
MSiG 203/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WDW GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu
17 nr lokalu 9 kod pocztowy 20-867 poczta LUBLIN
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej R.TARAS@WDW-GROUP.EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.10.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TARAS 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60
000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TARAS 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TARAS 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TARAS 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WDW Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDW Group wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WDW Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDW Group wynosi 376 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 499 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 341 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 376 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 237 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 499 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 237 914
zł.
Koszty operacyjne WDW Group wyniosły
5 560 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 218 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 237 914 zł w 2024 roku • 19 791 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,3% w 2024 roku •
2,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDW Group wyniosła 3 151 090 zł.
a
ktywa trwałe to 826 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 325 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 252 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 304 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 207 947 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 055 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 151 090 zł sumy bilansowej i 2 252 785 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 943 142 zł sumy bilansowej i 197 186 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91,25%.
Marża operacyjna wyniosła 29,13%.
Marża netto wyniosła 26,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WDW Group wyniosły 898 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 898 304 zł w 2024 roku • 745 957 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WDW Group wynosi 2,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja WDW Group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 845 591,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 845 591,63
B. Koszty działalności operacyjnej5 555 408,22
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii202 798,46
III. Usługi obce4 104 788,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:9 507,08
V. Wynagrodzenia1 070 130,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:167 783,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe400,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 290 183,41
D. Pozostałe przychody operacyjne681,04
IV. Inne przychody operacyjne681,04
E. Pozostałe koszty operacyjne4 876,52
III. Inne koszty operacyjne4 876,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 285 987,93
G. Przychody finansowe40 787,17
V. inne40 787,17
H. Koszty finansowe57 938,71
I. Odsetki, w tym:7 965,28
IV. inne49 973,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 268 836,39
J. Podatek dochodowy213 237,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 055 599,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WDW Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 304 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 4 dni15-05-2026
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Taras Rafał posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Taras Małgorzata posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2023 jest Taras Rafał kontrolujący
60% udziałów.
