Organizacja WDW Equipment osiągnęła 1 705 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 697 653 zł. Pozostałe przychody to 7827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 814 561 zł.
Strata netto wyniosła 109 080 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 681 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 705 481 zł w 2024 roku. • 24 356 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
119 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -109 080 zł w 2024 roku. • 10 387 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WDW Equipment wynosi 1 066 408 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
927 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 066 408 zł w
2024 roku. • 139 057 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WDW Equipment wynosi -87 tys. zł.
EBITDA WDW Equipment wynosi -87 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -86 916 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -86 916 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WDW Equipment mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji WDW Equipment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2024 (MSiG nr 139/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 771303. WDW EQUIPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001062135. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2023.
[RDF/636097/24/28]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 771302. WDW EQUIPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001062135. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2023.
[RDF/636097/24/627]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 771301. WDW EQUIPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001062135. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2023.
[RDF/636097/24/226]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
05.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1265842. WDW EQUIPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001062135. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23857/23/458]
MSiG 200/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WDW EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA
nr domu 17 nr lokalu 9 kod pocztowy 20-867 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 02.10.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
40000 PLN 6. NIE 2 1. TARAS 2. RAFAŁ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 60000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TARAS 2. RAFAŁ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 28 PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 4 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 5 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 6 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WDW Equipment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDW Equipment wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WDW Equipment charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDW Equipment wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 731 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 561 017 zł.
Koszty operacyjne WDW Equipment wyniosły
1 784 569 zł.
Wynagrodzenia stanowią
87,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 554 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 561 017 zł w 2024 roku • 6113 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
39,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
87,5% w 2024 roku •
47,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDW Equipment wyniosła 459 041 zł.
Aktywa obrotowe to 459 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 041 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1307 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 734 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 398 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 109 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 459 041 zł sumy bilansowej i 1307 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 153 643 zł sumy bilansowej i 110 387 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 400 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
458 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
65%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
81 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
297 tys. zł
65%
Pracownicy
wynagrodzenia
78 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
400 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 65% (w 2023: 11%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WDW Equipment wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
Aktywa obrotowe (459 041 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (457 734 zł) o 1307 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
459 tys. zł
458 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 82 tys. zł należności i inne: 377 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2024 roku • 3,55 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji WDW Equipment: 81 704 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 3 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka82 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WDW Equipment wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 355 780 zł, z czego 355 780 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2024 roku • 108 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WDW Equipment wynoszą 1 784 568 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 357 754 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 203 264 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 136 397 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 76%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia203 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii136 tys. zł · 8%
Usługi obce87 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty420 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 13 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WDW Equipment wykazała przychody na poziomie 1 705 481 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1132 zł w 2023 roku
Organizacja WDW Equipment wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 679 846,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 679 846,36
B. Koszty działalności operacyjnej1 784 568,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii136 396,86
III. Usługi obce86 733,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:420,18
V. Wynagrodzenia1 357 753,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:203 263,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-104 721,65
D. Pozostałe przychody operacyjne17 807,08
IV. Inne przychody operacyjne17 807,08
E. Pozostałe koszty operacyjne1,32
III. Inne koszty operacyjne1,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-86 915,89
G. Przychody finansowe7 827,25
V. inne7 827,25
H. Koszty finansowe29 991,71
I. Odsetki, w tym:2,75
IV. inne29 988,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-109 080,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-109 080,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WDW Equipment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 301 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+144
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 1 dzień12-05-2026
2023
−14 dni01-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Taras Rafał posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Taras Małgorzata posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2023 jest Taras Rafał kontrolujący
60% udziałów.
