Przychody operacyjne wyniosły 207 569 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 177 zł.
Zysk netto wyniósł 6392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 577 zł w 2024 roku.
• 17 610 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6392 zł w 2024 roku.
• 3066 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JDS wynosi 174 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 843 zł a 518 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 796 zł w 2024 roku.
• 30 052 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDS wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 491
zł.
Koszty operacyjne JDS wyniosły 200 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 491 zł w 2024 roku
• 10 455 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
43 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JDS wyniosła 18 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 446 zł w 2024 roku.
• 12 178 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JDS wyniosły 3988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3988 zł w 2024 roku
• 4112 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JDS wykazała przychody na poziomie 207 577 zł.
Organizacja zarobiła 7024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 632 zł w 2024 roku
• 303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku