Organizacja Catone osiągnęła 191 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 808 zł.
Zysk netto wyniósł 32 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 436 zł w 2024 roku.
• 25 929 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 628 zł w 2024 roku.
• -5477 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Catone wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Catone wynosi 36 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Catone wynosi 282 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 114 zł a 478 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 250 zł w 2024 roku.
• 17 286 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Catone wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Catone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 316
zł.
Koszty operacyjne Catone wyniosły 155 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Catone wyniosła 84 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 492 zł w 2024 roku.
• 15 070 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Catone wyniosły 52 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 340 zł w 2024 roku
• 15 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Catone wykazała przychody na poziomie 191 436 zł.
Organizacja zarobiła 35 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3338 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku