MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
106 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-22 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
66 tys.
zł
Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. BARWICKA, 14G
Kod pocztowy
60-192
Rejestracja
2023-06-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.insorel.eu
Email
sales@insorel.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Specjalizacja w domach prefabrykowanych i budynkach kontenerowych
  • Kreatywne podejście do innowacji w budownictwie
  • Skupienie na etyce i uczciwości w biznesie
  • Produkty dostosowane do wyzwań związanych z klimatem i energią
  • Oferowanie funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań

MDJ Holding, działający pod marką Insorel, to nowoczesna firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji domów prefabrykowanych oraz budynków kontenerowych. Charakteryzuje się unikalnym podejściem do budownictwa, które wykracza poza tradycyjne rozwiązania, skupiając się na innowacji, estetyce i funkcjonalności. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na uczciwość oraz etykę w biznesie, co pozwala jej budować długoterminowe relacje z klientami oraz partnerami. Insorel dąży do tworzenia produktów, które będą odpowiadały na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska, zmieniającym się klimatem oraz rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Wszelkie oferowane przez firmę rozwiązania przygotowane są z myślą o przyszłości, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. MDJ Holding może poszczycić się kreatywnym podejściem, które zakłada m.in. przesuwanie granic architektury, uwzględniając najnowsze osiągnięcia technologiczne, co pozwala im dostarczać produkty o wysokiej jakości oraz dużej trwałości. Dzięki temu firma zyskała renomę na rynku, będąc w stanie sprostać wymaganiom współczesnego budownictwa.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MDJ Holding osiągnęła 106 253 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 104 726 zł. Pozostałe przychody to 1527 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 128 687 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 22 434 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9761 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 253 zł w 2024 roku.
• 96 492 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6221 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 434 zł w 2024 roku.
• -28 655 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji MDJ Holding wynosi 66 381 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5042 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 381 zł w 2024 roku.
• 61 338 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie MDJ Holding mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji MDJ Holding. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2025 (MSiG nr 101/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 1325750. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041750. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/27507/24/837]
    UWAGA MSiG 203/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/27507/24/837 Nr ogłoszenia: 1325750
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-08-30
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 423162. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2023. [RDF/719679/25/681]
    MSiG 101/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719679/25/681 Nr ogłoszenia: 423162
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 423161. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2023. [RDF/719679/25/280]
    MSiG 101/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719679/25/280 Nr ogłoszenia: 423161
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  3. Poz. 495501. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2023. [RDF/609006/24/406]
    MSiG 117/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/609006/24/406 Nr ogłoszenia: 495501
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 13.06.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 495500. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2023. [RDF/609006/24/5]
    MSiG 117/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/609006/24/5 Nr ogłoszenia: 495500
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD 13.06.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 495114. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041750. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/17455/23/529]
    MSiG 120/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/17455/23/529 Nr ogłoszenia: 495114
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MDJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. BARWICKA nr domu 14G nr lokalu 3 kod pocztowy 60-192 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.06.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANY 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE 2 1. JANY 2. MARTA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANY 2. MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 2. 47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 29 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA es

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji MDJ Holding w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDJ Holding wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
MDJ Holding charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla MDJ Holding wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne MDJ Holding wyniosły 126 585 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,8% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT MDJ Holding wynosi -22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA MDJ Holding wynosi -22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6498 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 859 zł w 2024 roku.
• -28 357 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 808 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 859 zł w 2024 roku.
• -22 667 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów MDJ Holding wyniosła 1770 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1770 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1770 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -46 089 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 56 177 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 22 434 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1770 zł sumy bilansowej i -46 089 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 57 947 zł sumy bilansowej i -23 655 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1267,51%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -20,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -21,11%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1219 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 72 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania MDJ Holding wyniosły 47 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1770 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2704%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 743 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 859 zł w 2024 roku
• 81 602 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2563 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2704% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MDJ Holding ma 47 859 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 47 859 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2023: 52%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MDJ Holding wynosi 0,04 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,04.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1770 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (47 859 zł) o 46 089 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,04 w 2024 roku
• 0,71 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji MDJ Holding: 47 859 zł, gotówka: 145 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2019 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 47 859 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 12 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji MDJ Holding wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 0,2 dnia w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji MDJ Holding wynoszą 123 652 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 69 451 zł, czyli 56% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 33 965 zł, czyli 27% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 250 zł, czyli 11% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 124 tys. zł w 2024 roku
• 122 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MDJ Holding wykazała przychody na poziomie 106 253 zł.

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MDJ Holding wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2023 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 104 724,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 105 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -475,98
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 123 652,01
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 6 850,25
III. Usługi obce 13 250,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: 135,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 33 964,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów 69 450,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -18 927,99
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,61
IV. Inne przychody operacyjne 1,61
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 932,54
III. Inne koszty operacyjne 2 932,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -21 858,92
G. Przychody finansowe 1 527,07
V. inne 1 527,07
H. Koszty finansowe 2 102,23
I. Odsetki, w tym: 2 019,30
IV. inne 82,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -22 434,08
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -22 434,08

Pełne sprawozdania finansowe organizacji MDJ Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 61 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 1 dzień
2023
−1 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Jany Marta posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Jany Damian posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 14.06.2023 jest Jany Marta kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MDJ HOLDING

OrganizacjaNumer KRS
1
POSH SKIN CARE SP. Z O.O.
0000851488
2
MIXONIX SP. Z O.O.
0000793647
3
MULTI TRIPER SP. Z O.O.
0000793685
4
MAYTOM SP. Z O.O.
0000972087
5
ROWER TO JA SP. Z O.O.
0000780311
6
IT.NORCOM SP. Z O.O.
0000408627
7
NUTRI WILD SP. Z O.O.
0000878289
8
STOW. TRAUGUTT.ORG
0000488532
9
ZŁOTY OUTLET HOME SP. Z O.O.
0000968411
10
LIKURO SP. Z O.O.
0000988423
11
FUNDACJA NIEZAWODNI
0001019537
12
KONKORDIA SP. Z O.O.
0000725211
13
BERTICA GROUP SP. Z O.O.
0001023112
14
APE PARTNER SP. Z O.O.
0001045817
15
STOW. ESN SGH
0000792796
16
SMALL&HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0001045628
17
EUROPEAN NAILS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000555094
18
BAWEŁNA I LEN SP. Z O.O.
0000683049
19
GANNAPATHI SP. Z O.O.
0000741082
20
STOW. PRZYJACIELE TRÓJWSI
0000878882
21
E-HARMONIA SP. Z O.O.
0000871689
22
IG KOMPUTER SP. Z O.O.
0000862529
23
NORDNEX SP. Z O.O.
0000897323
24
PET HARMONY SP. Z O.O.
0000936447
25
MALAKOS SP. Z O.O.
0000868655
26
MOTOMATKA SP. Z O.O.
0000895224
27
PALENDER SP. Z O.O.
0001005310
28
BZ TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000742385
29
TOMSYL SP. Z O.O.
0000897460
30
NUTRADE SP. Z O.O.
0000846891