Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Odylion Solutions wynosi 743 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
354 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 743 734 zł w
2025 roku. • 32 921 zł w
2024 roku. • 35 333 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odylion Solutions wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Odylion Solutions wynosi -19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -18 968 zł w
2025 roku. • -3229 zł w
2024 roku. • -2707 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -18 968 zł w
2025 roku. • -3229 zł w
2024 roku. • -2707 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Odylion Solutions.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Odylion Solutions. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1303493. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.05.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23323/25/392]
UWAGAMSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2024-0801) wpisać: ——- 2025-07-11
Poz. 1338372. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.05.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21958/24/821]
UWAGAMSiG 215/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-08-01
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1447820. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.05.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34188/25/199]
Rzuć okiemMSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość PABIANICE ulica UL. PARTYZANCKA nr domu
94/106 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. SYTA nr domu 114 Z nr lokalu 1 kod pocztowy
02-987 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.10.2025
R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR
4182/2025, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MAGDALENA SŁOMKOWSKA - UCHWALONO NOWĄ
TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA
SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU wpisać: 2 1. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
wykreślić: 1 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 3 2. 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 46
76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 7 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW
Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH wpisać: 8 2. 41
00 A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 9 2. 41 00
B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOD SZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 10 2. 43
11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 2. 68 12 A REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 12 2. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 13 2. 68 32 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 14 2. 68 12 C REALIZACJA
POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
X V. W P I S Y D O
Poz. 915582. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2023.
[RDF/765899/25/738]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915581. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2023.
[RDF/765898/25/26]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915580. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2023.
[RDF/765898/25/625]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 959112. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2023.
[RDF/653167/24/509]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 959111. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2023.
[RDF/653166/24/797]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 959110. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2023.
[RDF/653166/24/396]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
05.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1206104. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.05.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25665/23/917]
Rzuć okiemMSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość
PABIANICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE
miejscowość PABIANICE wykreślić: 2. miejscowość PABIANICE ulica PARTYZANCKA nr domu
94/108 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość PABIANICE ulica
UL. PARTYZANCKA nr domu 94/106 kod pocztowy
95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA
Poz. 341246. ODYLION SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034739. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.05.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14256/23/515]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ODYLION
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość
PABIANICE 2. miejscowość PABIANICE ulica PARTYZANCKA nr domu 94/108 kod pocztowy 95-200
poczta PABIANICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 05.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CHWEDORUK 2. ZBIGNIEW PIOTR
3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12500 PLN 6. NIE 2 1. CHWEDORUK
2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 PLN 6. NIE 3 1. KRUK
2. EWELINA ELWIRA 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 PLN 6. NIE
4 1. CHWEDORUK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CHWEDORUK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
1 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 3 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 2. 46 76 Z SPRZEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW
Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Odylion Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odylion Solutions wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Odylion Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odylion Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 205 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 326 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 205 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Odylion Solutions wyniosły
18 969 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odylion Solutions wyniosła 35 357 557 zł.
Aktywa trwałe to 35 047 217 zł.
Aktywa obrotowe to 310 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 357 557 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 023 639 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 333 918 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 654 132 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 488 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 357 557 zł sumy bilansowej i 1 023 639 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 45 064 zł sumy bilansowej i 44 064 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 49 293 zł sumy bilansowej i 47 293 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1 896 762%.
Marża netto wyniosła -2 042 578%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odylion Solutions wyniosły 34 333 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 357 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 165 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 333 918 zł w 2025 roku • 1000 zł w 2024 roku • 2000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
46,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 4% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Odylion Solutions ma 34 333 918 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 34 329 000 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 2460 zł (poniżej 1%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1458 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 1000 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 34 329 000 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
34,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34,3 mln zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do poniżej 1% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Odylion Solutions wynosi 79,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 79,21.
Płynność gotówkowa wynosi 75,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 187,3 miesiąca.
Aktywa obrotowe (310 339 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3918 zł) o 306 421 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
310 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 296 tys. zł należności i inne: 14 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 79,21 zł, z czego 75,56 zł w gotówce.
79,21
płynność bieżąca
75,56
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 79,21 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Odylion Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 1458 zł, gotówka: 296 071 zł. Gotówka przewyższa dług o 294 613 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1458 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 34 333 918 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 295 tys. zł
0 zł296 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka296 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 295 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 45 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 49 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 47 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Odylion Solutions wynoszą 18 969 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 12 936 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6032 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19 tys. zł
Podatki i opłaty13 tys. zł · 68%
Usługi obce6 tys. zł · 32%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19 tys. zł w 2025 roku • 3 tys. zł w 2024 roku • 3 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Odylion Solutions wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja Odylion Solutions wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2023 (05-05-2023 do 31-12-2023), 2024 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 968,62
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce6 032,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 936,36
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 968,62
D. Pozostałe przychody operacyjne1,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-18 967,62
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 458,16
I. Odsetki, w tym: (+1)1 458,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-20 425,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-20 425,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Odylion Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
