Fonti Energia to dynamiczna firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, która koncentruje swoje działania na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne w Polsce. Specjalizując się w projektach od fazy koncepcyjnej, przez budowę aż po komercjalizację, Fonti Energia rozwija zarówno własne elektrownie, jak i współpracuje z zewnętrznymi inwestorami, co pozwala na pełne wykorzystanie synergii w branży OZE. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe usługi projektowe, realizacja inwestycji w formule EPC, audyty aktywów OZE oraz zarządzanie istniejącymi farmami fotowoltaicznymi. Dzięki zintegrowanemu podejściu, Fonti Energia zapewnia swoim klientom pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, co przekłada się na maksymalizację zysku oraz wzrost wartości zainwestowanych aktywów. Ich misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, przy jednoczesnym dążeniu do innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania projektem oraz jego efektywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fonti Energia osiągnęła 1 509 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 545 697 zł. Pozostałe przychody to 963 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 798 zł.
Zysk netto wyniósł 58 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 754 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 509 447 zł w 2024 roku.
• 68 911 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 898 zł w 2024 roku.
• -461 356 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fonti Energia wynosi -543 tys. zł.
EBITDA Fonti Energia wynosi -543 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fonti Energia wynosi 2 590 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 982 zł a 7 190 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 590 047 zł w 2024 roku.
• 45 941 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fonti Energia wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fonti Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 798
zł.
Koszty operacyjne Fonti Energia wyniosły 1 088 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 798 zł w 2024 roku
• 242 262 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fonti Energia wyniosła 9 255 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 255 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 255 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 797 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 458 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 627 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 255 887 zł w 2024 roku.
• 4 135 429 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fonti Energia wyniosły 7 458 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 255 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 729 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 458 345 zł w 2024 roku
• 4 586 785 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fonti Energia wykazała przychody na poziomie 1 509 447 zł.
Organizacja zarobiła 223 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku