Inwestycje w farmy fotowoltaiczne w Polsce|Usługi projektowe i zarządzanie farmami OZE|Audyty aktywów OZE i analiza rentowności|Realizacja projektów w formule EPC|Kompleksowy serwis i utrzymanie instalacji PV
Fonti Energia to dynamiczna firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, która koncentruje swoje działania na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne w Polsce. Specjalizując się w projektach od fazy koncepcyjnej, przez budowę aż po komercjalizację, Fonti Energia rozwija zarówno własne elektrownie, jak i współpracuje z zewnętrznymi inwestorami, co pozwala na pełne wykorzystanie synergii w branży OZE. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe usługi projektowe, realizacja inwestycji w formule EPC, audyty aktywów OZE oraz zarządzanie istniejącymi farmami fotowoltaicznymi. Dzięki zintegrowanemu podejściu, Fonti Energia zapewnia swoim klientom pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, co przekłada się na maksymalizację zysku oraz wzrost wartości zainwestowanych aktywów. Ich misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, przy jednoczesnym dążeniu do innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania projektem oraz jego efektywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fonti Energia osiągnęła 5 705 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 283 687 zł. Pozostałe przychody to 2 421 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 646 388 zł.
Zysk netto wyniósł 3 059 038 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 818 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 705 426 zł w 2025 roku. • 1 509 447 zł w 2024 roku. • 68 911 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 760 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 059 038 zł w 2025 roku. • 58 898 zł w 2024 roku. • -461 356 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fonti Energia wynosi 19 461 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 601 536 zł a 42 345 653 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 708 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 461 203 zł w
2025 roku. • 2 545 250 zł w
2024 roku. • 44 187 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fonti Energia wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Fonti Energia wynosi 1,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 054 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 648 818 zł w
2025 roku. • -543 133 zł w
2024 roku. • -461 174 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 054 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 648 818 zł w
2025 roku. • -543 133 zł w
2024 roku. • -461 174 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fonti Energia wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fonti Energia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 496077. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/725556/25/680]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 496076. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/725556/25/279]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 496075. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/725556/25/878]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1275044. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26227/24/105]
Rzuć okiemMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.08.2024 REPERTORIUM A NR. 7650/2024,
NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK; UCHYLENIE
CAŁOŚCI TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I POWOŁANIE
NOWEGO BRZMIENIA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MSC
ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522201007) wykreślić: 5. 190
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
9.500,00 ZŁ wpisać: 5. 43990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.199.500,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ w
sać: 1. 2200000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 2190000,00 ZŁ
Poz. 763214. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/632872/24/157]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 763213. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/632872/24/756]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
26.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 434313. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17582/23/390]
Rzuć okiemMSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.05.2023 REPERTORIUM A NR. 3266/2023,
NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK; UCHYLENIE
CAŁOŚCI TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I POWOŁANIE
NOWEGO BRZMIENIA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Poz. 327107. FONTI ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034081. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14179/23/259]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FONTI ENERGIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica PLAC
WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy
31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.04.2023 Rub. 5. 1. CZAS
22, NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MSC ENERGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522201007 4. 0000975382 5. 190 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ŚCIĄŻKO 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fonti Energia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fonti Energia wynosi 0,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fonti Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fonti Energia wynosi 639 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 1,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 474 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 639 tys. zł w 2025 roku. • 164 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 131 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2025 roku. • 629 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
430 463
zł.
Koszty operacyjne Fonti Energia wyniosły
1 634 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 430 463 zł w 2025 roku • 418 798 zł w 2024 roku • 242 262 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,3% w 2025 roku •
38,5% w 2024 roku •
45,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fonti Energia wyniosła 5 531 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 531 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 531 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 856 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 290 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 220 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 653 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 531 869 zł sumy bilansowej i 4 856 580 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 255 887 zł sumy bilansowej i 1 797 542 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 135 429 zł sumy bilansowej i -451 356 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62,99%.
Marża operacyjna wyniosła 50,21%.
Marża netto wyniosła 53,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
359,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
361,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fonti Energia wyniosły 675 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 531 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 955 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 675 290 zł w 2025 roku • 7 458 345 zł w 2024 roku • 4 586 785 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
49,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku • 81% w 2024 roku • 111% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Fonti Energia ma 675 290 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 609 127 zł (90%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
675 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
37 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
609 tys. zł
90%
W roku 2025 90% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fonti Energia wynosi 8,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 187% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 4,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,19 zł, z czego 1,87 zł w gotówce.
8,19
płynność bieżąca
8,19
płynność szybka
1,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,65 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,19 w 2025 roku • 1,24 w 2024 roku • 0,9 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Fonti Energia: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 265 050 zł. Do tego 609 127 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 467 179 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 675 290 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 609 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 467 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 609 tys. zł do 7,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,5 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fonti Energia wynosi 103 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 102 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 923 049 zł, z czego 923 049 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza102 dni
firma płaci dostawcom 102 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
103 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 103 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów0,2 dnia
towar leży w magazynie 0,2 dnia, zanim firma go sprzeda
0,2 dnia
Należności handlowe923 tys. zł
klienci są winni firmie 923 tys. zł
do 12 miesięcy923 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 103 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 5224 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1836 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fonti Energia wynoszą 1 631 208 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 873 315 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 358 414 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 284 539 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Usługi obce873 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)358 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii285 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 529 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fonti Energia wykazała przychody na poziomie 5 705 426 zł.
Organizacja zarobiła 3 554 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 059 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
331 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 495 769 zł w 2025 roku • 164 594 zł w 2024 roku
Organizacja Fonti Energia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 283 602,90
– od jednostek powiązanych750 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 283 602,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 631 208,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii284 539,21
III. Usługi obce873 315,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 943,06
V. Wynagrodzenia358 413,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 049,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 947,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 652 394,74
D. Pozostałe przychody operacyjne83,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne83,68
E. Pozostałe koszty operacyjne3 660,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 660,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 648 817,51
G. Przychody finansowe2 421 738,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)198 362,93
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)2 223 376,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe515 749,90
I. Odsetki, w tym: (+1)467 178,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne48 571,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 554 806,54
J. Podatek dochodowy495 769,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 059 037,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fonti Energia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−1 mies. 14 dni01-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
MSC Energy posiada 43 990 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2024 jest Msc Energy kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.04.2023 do 09.09.2024 najwięcej udziałów posiadał
Msc Energy (95%).
