Prototypowanie oraz rozwój produktów fizycznych|Usługi w zakresie projektowania i produkcji IoT|Rozwój systemów dla bezzałogowych statków powietrznych (UAV)|Kioski, totemy i urządzenia samoobsługowe|Kompleksowe podejście do projektowania interfejsów i oprogramowania
SI PRODUCTION to firma zajmująca się projektowaniem inżynieryjnym, która łączy kreatywność z technologią, oferując kompleksową obsługę w zakresie prototypowania i produkcji. Specjalnością firmy jest rozwój nowoczesnych produktów, zaczynając od pomysłów, poprzez tworzenie prototypów, aż po wprowadzanie produktów na rynek jako Minimum Viable Product (MVP). SI PRODUCTION kładzie duży nacisk na iteracyjny proces projektowania, w którym opinie pierwszych użytkowników są kluczowe dla udoskonalania produktów. W ofercie firmy znajdują się także złożone usługi związane z automatyką sprzedaży oraz projektowaniem interfejsów, obejmujące kioski i urządzenia samoobsługowe. SI PRODUCTION projektuje również zaawansowane rozwiązania w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), koncentrując się na tworzeniu bezpiecznego sprzętu oraz komponentów dla urządzeń IoT, takich jak płytki PCB i housing. Dodatkowo firma angażuje się w rozwój systemów dla bezzałogowych statków powietrznych (UAV), oferując usługi projektowe oraz prototypowanie oparte na długoletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Dzięki różnorodności usług, SI PRODUCTION wyróżnia się na rynku jako kompleksowy partner dla firm technologicznych i innowatorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SI Production osiągnęła 161 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 313 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 284 zł.
Zysk netto wyniósł 36 029 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 161 317 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 36 029 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SI Production wynosi 282 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 772 zł a 504 405 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 282 432 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SI Production wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SI Production wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SI Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SI Production wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 656
zł.
Koszty operacyjne SI Production wyniosły
121 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 656 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
39.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SI Production wyniosła 48 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7629 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 48 658 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SI Production wyniosły 7629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7629 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SI Production wykazała przychody na poziomie 161 317 zł.
Organizacja zarobiła 39 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3599 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja SI Production wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 77 dni po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 77 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 17 dni30-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie