GEDEON EKSPORT DWA SP. Z O.O. | KRS: 0001026702

Podsumowanie

aktywa

299 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

UL. JASNA, 8A

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2023-03-22

Rozpoczęcie działalności

2023-03-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

gedeonmetal2@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gedeon Eksport DWA osiągnęła 1 580 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 562 659 zł. Pozostałe przychody to 18 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 336 976 zł.

Zysk netto wyniósł 225 682 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 790 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 580 859 zł w 2024 roku.
• 652 510 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 682 zł w 2024 roku.
• -52 551 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

652510.05

-52551.35

1580858.87

225682.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gedeon Eksport DWA wynosi 228 tys. zł.

EBITDA Gedeon Eksport DWA wynosi 228 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gedeon Eksport DWA wynosi 2 090 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 598 zł a 3 952 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 090 234 zł w 2024 roku.
• 435 007 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

435006.7

1631275.13

133598.27

2090233.71

3952147.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gedeon Eksport DWA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gedeon Eksport DWA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gedeon Eksport DWA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gedeon Eksport DWA wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 500 zł.

Koszty operacyjne Gedeon Eksport DWA wyniosły 1 334 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 500 zł w 2024 roku
• 11 596 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gedeon Eksport DWA wyniosła 299 247 zł.

a

ktywa trwałe to 70 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 228 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 178 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 116 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 247 zł w 2024 roku.
• 59 464 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

1.11

-0.08

0.75

1.27

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gedeon Eksport DWA wyniosły 121 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 116 zł w 2024 roku
• 107 015 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 180% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

59464.06

107015.41

1.8

299247.38

121116.35

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gedeon Eksport DWA wykazała przychody na poziomie 1 580 859 zł.

Organizacja zarobiła 246 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 405 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 405 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gedeon Eksport DWA wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24005

0

0.08844

0.55055

0.32901

0.93906

0.15858

0.1479

0.03967

0.92393

0

0.79619

0.61153

0.43255

0.43419

0.7628

0.75929

0.95808

0.93353

0.7783

Powiązania

K JANINA - reprezentacja, wspólnik

B ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2023

K Janina

Luty 1946

Osoba

wspólnik

22.03.2023

B Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

22.03.2023

K Janina

Luty 1946

Osoba

Udziałowcy

Białas Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kowalczyk Janina posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GEDEON EKSPORT DWA

	Organizacja	Numer KRS
1	E.S.G.E. SP. J. G. ANCYPA I SPÓŁKA	0000010383
2	BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS"	0000016285
3	"ROLTOR" KRZYSZTOF DAWIDOWICZ SP. J.	0000074565
4	EKOBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000080189
5	"OLTOMEX-BIS" T.KAMIŃSKI, O.KAMIŃSKA SP. J.	0000080234
6	EKSPERT W KUCHNI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000085799
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUDEXPOL" ZŁOCH	0000097535
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE INNOMED SP. Z O.O.	0000100133
9	BESAM POLSKA SP. Z O.O.	0000112842
10	ORTIS SP. Z O.O.	0000127232
11	AGRAN PLUS SP. Z O.O.	0000161490
12	REMAR II SP. Z O.O.	0000162295
13	KRYŃSKI, BALCERAK "VORTEX" SP. J.	0000167305
14	CEKO-PLAST SP. J. ADAM I LIDIA KWIATKOWSCY	0000184689
15	LUX WOOD DARIUSZ ŚWINIARSKI, AGNIESZKA ŚWINIARSKA	0000191217
16	INSIDE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198893
17	FENSTRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000202672
18	MAT - POTYRALSKI I RADAŁOWICZ SP. J.	0000207501
19	SYSTEMY BRAMOWE CEZARY BERNAT WALDEMAR GRUPA SP. J.	0000216787
20	"3S" ANDRZEJ SOBOLEWSKI, CEZARY SUROWIECKI SP. J.	0000224744
21	COPLAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000230640
22	STOLAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000234832
23	FIDECO SP. Z O.O.	0000246154
24	"EKSKLUZYWNE MEBLE" AGNIESZKA OKRUTNA IRENEUSZ OKRUTNY	0000281023
25	ANABUD SP. Z O.O.	0000288599
26	ALFA J&S WYSZYŃSKI MYŚLIWIEC SP. J.	0000318746
27	CRAFT DESIGN SP. Z O.O.	0000331668
28	WILLUX SP. Z O.O.	0000336167
29	SYSTEMY BRAMOWE SERWIS CEZARY BERNAT WALDEMAR GRUPA	0000340947
30	CRAFT DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000347777

GEDEON EKSPORT DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001026702 NIP 5342662385 REGON 524806660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEDEON EKSPORT DWA

GEDEON EKSPORT DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001026702 NIP
5342662385 REGON
524806660