Organizacja Czarne Morze osiągnęła 5 360 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 358 761 zł. Pozostałe przychody to 1854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 860 651 zł.
Zysk netto wyniósł 499 965 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 680 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 360 615 zł w 2025 roku. • 1 955 234 zł w 2024 roku. • 232 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
268 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 499 965 zł w 2025 roku. • -824 779 zł w 2024 roku. • -37 473 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Czarne Morze wynosi 5 314 572 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 657 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 314 572 zł w
2025 roku. • 1 158 280 zł w
2024 roku. • 153 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarne Morze wynosi 528 tys. zł.
EBITDA Czarne Morze wynosi 614 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
280 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 528 338 zł w
2025 roku. • -732 436 zł w
2024 roku. • -33 595 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
323 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 614 203 zł w
2025 roku. • -548 062 zł w
2024 roku. • -33 595 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Czarne Morze wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Czarne Morze.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2025 (MSiG nr 127/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 616381. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/736849/25/431]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 616380. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/736849/25/30]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 548575. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/614162/24/32]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 548574. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/614162/24/631]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 538491. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/614161/24/919]
MSiG 122/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
17.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 465708. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16486/24/825]
Rzuć okiemMSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.03.2024 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 2581/2024,
ZMIENIONO § 10 UST. 4 I § 20 UST. 4 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DOROSHENKO 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. SYENKEVYCH 2. KATERYNA
3. [ukryto]) 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE
PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ (DWA
TYSIĄCE ZŁOTYCH) 3 1. TRAKHACHOV 2. SERHII
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
REPREZENTACJA JEST SAMODZIELNA BEZ
OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00
ZŁ., A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE . wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOROSHENKO 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TRAKHACHOV 2. SERHII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 276007. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11399/23/890]
Rzuć okiemMSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2023 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 2349/2023, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
), wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST SAMODZIELNA
BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWX V. W P I S Y D
NIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 ZŁ.,
A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE .
Poz. 177067. CZARNE MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025992. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10207/23/27]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CZARNE
MORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu
194 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-302 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOLOMYTSEVA 2. SOFIIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500
ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. DOROSHENKO 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
3 1. SYENKEVYCH 2. KATERYNA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
(JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOLOMYTSEVA 2. SOFIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOROSHENKO 2. TETIANA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. SYENKEVYCH 2. KATERYNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 2 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 2. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Czarne Morze nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarne Morze wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Czarne Morze charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarne Morze wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2025 roku. • 78 tys. zł w 2024 roku. • 7 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 851 992
zł.
Koszty operacyjne Czarne Morze wyniosły
4 830 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 046 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 851 992 zł w 2025 roku • 805 967 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,3% w 2025 roku •
30% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarne Morze wyniosła 1 309 328 zł.
a
ktywa trwałe to 797 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 309 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -357 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 615 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 643 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 162 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 309 328 zł sumy bilansowej i -357 287 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 565 086 zł sumy bilansowej i -857 251 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 392 043 zł sumy bilansowej i -32 473 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
127,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
799 879 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8081 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarne Morze wyniosły 1 666 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 621 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 666 615 zł w 2025 roku • 2 422 337 zł w 2024 roku • 424 516 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 127% w 2025 roku • 155% w 2024 roku • 108% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Czarne Morze ma 1 666 615 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 296 399 zł (78%).
Dalej: dostawcom 160 661 zł (10%), pracownikom 132 735 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 74 076 zł (4%).
Pozostali, 2745 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 296 399 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
161 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
133 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
78%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
778 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 78% (w 2023 największa część, 96%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Czarne Morze wynosi 1,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 134% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 494 tys. zł należności i inne: 18 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,39 zł, z czego 1,34 zł w gotówce.
1,39
płynność bieżąca
1,39
płynność szybka
1,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,39 w 2025 roku • 2,07 w 2024 roku • 5,38 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Czarne Morze wobec banków i pożyczkodawców: 1 296 399 zł, gotówka: 493 762 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 802 636 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 30 228 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 666 615 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 803 tys. zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka494 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 30 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
W roku 2023 organizacja miała też 406 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 803 tys. zł • 2024: 1,5 mln zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 17,5 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Czarne Morze wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1984 zł, z czego 1984 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2025 roku • 0,1 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Czarne Morze wynoszą 4 830 400 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 864 427 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 686 532 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 972 533 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 35%
Usługi obce973 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia165 tys. zł · 3%
Amortyzacja86 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,8 mln zł w 2025 roku • 2,7 mln zł w 2024 roku • 34 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Czarne Morze wykazała przychody na poziomie 5 360 615 zł.
Organizacja Czarne Morze wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 247 079,39
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 247 079,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 830 399,79
I. Amortyzacja85 864,32
II. Zużycie materiałów i energii1 864 426,90
III. Usługi obce972 532,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 216,89
V. Wynagrodzenia1 686 531,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)165 460,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 366,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)416 679,60
D. Pozostałe przychody operacyjne111 682,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne111 682,10
E. Pozostałe koszty operacyjne23,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)528 338,32
G. Przychody finansowe1 853,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 853,95
H. Koszty finansowe30 227,76
I. Odsetki, w tym: (+1)30 227,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)499 964,51
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)499 964,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Czarne Morze składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−26 dni19-06-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
