WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001014232 NIP
7432046596 REGON
524299772

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

zysk

-123 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LIDZBARK WARMIŃSKI

Adres

UL. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

11-100

Rejestracja

2023-01-27

Rozpoczęcie działalności

2023-01-27

Kapitał zakładowy

502500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Transport rurociągowy pozostałych towarów Przygotowywanie i podawanie napojów Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmińskie Źródło osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 104 zł.

Strata netto wyniosła 123 104 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 104 zł w 2024 roku.
• -98 997 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-98996.99

-123104.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmińskie Źródło wynosi 2174 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2174 zł w 2024 roku.
• 34 502 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

34502.26

184012.04

2174.15

11595.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmińskie Źródło wynosi -123 tys. zł.

EBITDA Warmińskie Źródło wynosi -123 tys. zł.

EBIT i EBITDA — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-98996.99

-123026.13

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warmińskie Źródło wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,54% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmińskie Źródło wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warmińskie Źródło charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warmińskie Źródło wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

16101.05

1014.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 584 zł.

Koszty operacyjne Warmińskie Źródło wyniosły 123 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 195 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 584 zł w 2024 roku
• 16 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

16500

36584.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmińskie Źródło wyniosła 9492 zł.

ktywa obrotowe to 9492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9492 zł.

apitał (fundusz) własny to 2899 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9492 zł w 2024 roku.
• 46 288 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

46288.01

9491.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,297%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,247%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -432.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1415.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.14

-2.15

-12.97

-42.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmińskie Źródło wyniosły 6593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6593 zł w 2024 roku
• 285 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

46288.01

285

0.01

9491.86

6593

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmińskie Źródło wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -123 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

dane za rok

Organizacja Warmińskie Źródło wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 1% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35613

0.00131

0.51276

0.02041

0.0013

0.45607

0.45644

0.43001

0.03026

0.01418

0.00256

0.00644

0.34194

0.0013

0.01419

0.88557

0.0026

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kuźniewski Sebastian - reprezentacja

Lasowa Elżbieta - organ nadzoru

Nykiel Tomasz - organ nadzoru

Uglarenko Mickiewicz Marzena - organ nadzoru

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2023

05.11.2024

Powiat Lidzbarski

Organizacja

wspólnik

27.01.2023

16.11.2023

Powiat Lidzbarski

Organizacja

wspólnik

05.11.2024

11.02.2025

Powiat Lidzbarski

Organizacja

wspólnik

11.02.2025

10.04.2025