Organizacja Vinostrefa osiągnęła 600 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 471 zł. Pozostałe przychody to 2086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 411 zł.
Zysk netto wyniósł 64 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 557 zł w 2024 roku.
• 1 166 174 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 060 zł w 2024 roku.
• 25 844 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinostrefa wynosi 727 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 178 zł a 1 501 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 791 zł w 2024 roku.
• 903 956 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinostrefa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vinostrefa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 851
zł.
Koszty operacyjne Vinostrefa wyniosły 519 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 851 zł w 2024 roku
• 25 183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinostrefa wyniosła 200 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 800 zł w 2024 roku.
• 405 210 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinostrefa wyniosły 105 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 896 zł w 2024 roku
• 374 366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinostrefa wykazała przychody na poziomie 600 557 zł.
Organizacja zarobiła 70 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6791 zł w 2024 roku
• 4141 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku