Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PB SUN RUN wynosi 2 971 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 166 zł a 7 474 646 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 971 356 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PB SUN RUN wynosi 596 tys. zł.
EBITDA PB SUN RUN wynosi 596 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 596 026 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 596 026 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PB SUN RUN mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji PB SUN RUN.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2024 (MSiG nr 243/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1408803. PB SUN RUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012204. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2023.
[RDF/686249/24/860]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1408802. PB SUN RUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012204. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2023.
[RDF/686249/24/459]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1408801. PB SUN RUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012204. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2023.
[RDF/686249/24/58]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 28737. PB SUN RUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012204. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1244/23/172]
MSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PB SUN RUN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. RUSKA
nr domu 65 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-131 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PIOTR.BUDZYNIAK@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.01.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDZYNIAK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00
ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
s PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BUDZYNIAK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 70 1 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji PB SUN RUN w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PB SUN RUN wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PB SUN RUN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PB SUN RUN wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 165 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 165 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3600 zł.
Koszty operacyjne PB SUN RUN wyniosły
42 044 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3600 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PB SUN RUN wyniosła 544 083 zł.
Aktywa trwałe to 70 148 zł.
Aktywa obrotowe to 473 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 083 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 540 554 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3530 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 544 083 zł sumy bilansowej i 540 554 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,08%.
Marża operacyjna wyniosła 93,41%.
Marża netto wyniosła 82,47%.
Zadłużenie
Zobowiązania PB SUN RUN wyniosły 3530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,6%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3530 zł w 2023 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja PB SUN RUN ma 3530 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3443 zł (98%).
Pozostali, 87 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
87 zł
2%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PB SUN RUN wynosi 134,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 134,27.
Płynność gotówkowa wynosi 44,17 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 44,5 miesiąca.
Aktywa obrotowe (473 936 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3530 zł) o 470 406 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
474 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 156 tys. zł należności i inne: 318 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 134,27 zł, z czego 44,17 zł w gotówce.
134,27
płynność bieżąca
44,17
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 134,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja PB SUN RUN nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 155 913 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 158 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3530 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł156 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka156 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 158 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 156 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PB SUN RUN wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-30 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -30 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PB SUN RUN wynoszą 42 042 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 36 918 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3600 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1524 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej42 tys. zł
Usługi obce37 tys. zł · 88%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 4%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 42 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PB SUN RUN wykazała przychody na poziomie 649 366 zł.
Organizacja zarobiła 583 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 675 zł w 2023 roku
Organizacja PB SUN RUN wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:638 070,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów638 070,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej42 042,08
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce36 917,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 600,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 524,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)596 027,92
D. Pozostałe przychody operacyjne0,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,22
E. Pozostałe koszty operacyjne2,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)596 026,06
G. Przychody finansowe11 295,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 295,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 092,98
I. Odsetki, w tym: (+1)158,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23 934,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)583 228,65
J. Podatek dochodowy47 675,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)535 553,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PB SUN RUN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 115 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 115 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+115
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 25 dni07-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Budzyniak Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest Budzyniak Piotr kontrolujący
99% udziałów.
