W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 99 481 zł w 2023 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5275 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bilo wynosi 92 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7465 zł a 240 930 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 92 153 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilo wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Bilo wynosi 6 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5797 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5797 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bilo.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Bilo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2024 (MSiG nr 169/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1188246. BILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/673562/24/932]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1188245. BILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/673562/24/531]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2024 okres OD
23.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 7525. BILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009936. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19604/22/864]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BILO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość
SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL.
JERZEGO JANOSIKA nr domu 17 kod pocztowy
71-424 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Infor
macje o umowie 1 1. 22.12.2022 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALTINYAYLA
2. BÜLENT 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. BASKIN
2. FATH 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ALTINYAYLA 2. BÜLENT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BASKIN 2. FATH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 2. 55 ZAKWATEROWANIE 5 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bilo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilo wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bilo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilo wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 870 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 870 zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 870 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bilo wyniosły
93 685 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilo wyniosła 34 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 284 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 34 559 zł sumy bilansowej i 10 275 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,34%.
Marża operacyjna wyniosła 5,83%.
Marża netto wyniosła 5,3%.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilo wyniosły 24 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,3%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 284 zł w 2023 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bilo ma 24 284 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 12 138 zł (50%).
Poza tym: państwu 522 zł (2%).
Pozostali, 11 624 zł (48%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
24 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12 tys. zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
522 zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
48%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bilo wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,42.
Płynność gotówkowa wynosi 1,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 30 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,42 zł, z czego 1,22 zł w gotówce.
1,42
płynność bieżąca
1,22
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,42 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Bilo nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 29 559 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 284 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł30 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka30 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 30 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bilo wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5000 zł, z czego 5000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bilo wynoszą 93 685 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 65 383 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 26 943 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1358 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej94 tys. zł
Zużycie materiałów i energii65 tys. zł · 70%
Usługi obce27 tys. zł · 29%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 94 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bilo wykazała przychody na poziomie 99 481 zł.
Organizacja zarobiła 5797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 522 zł w 2023 roku
Organizacja Bilo wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:99 481,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów99 481,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej93 684,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii65 383,25
III. Usługi obce26 943,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 357,99
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 796,37
D. Pozostałe przychody operacyjne0,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 796,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 796,77
J. Podatek dochodowy522,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 274,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bilo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 23 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+23
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+23 dni07-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Baskin Fati̇h posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
