SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w sprzedaży artykułów metalowych, elektrycznych i przemysłowych
Dostawy własnym transportem w wybranych regionach
Zaopatrywanie hurtowni budowlanych i sklepów przemysłowych
Szeroki asortyment produktów dostosowany do potrzeb klientów
Brak sprzedaży detalicznej
Hurtownia Metalowa Niewiadomski to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w sprzedaży artykułów metalowych, elektrycznych, rowerowych oraz przemysłowych. Została założona w 1994 roku i od tamtej pory zdobyła silną pozycję na rynku hurtowym. Siedziba firmy mieści się w Częstochowie, a działalność jest prowadzona głównie w regionie śląskim, opolskim, łódzkim oraz świętokrzyskim. Hurtownia zapewnia dostawy własnym transportem, a w przypadku dalszych lokalizacji korzysta z usług firm kurierskich. Kluczowym aspektem działalności Hurtowni Metalowej Niewiadomski jest zaopatrywanie hurtowni budowlanych oraz sklepów przemysłowych i budowlanych. Oferta dostosowana jest do potrzeb klientów, a asortyment obejmuje szeroką gamę produktów, w tym akcesoria BHP, elektrody, narzędzia oraz wiele innych. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co podkreśla jej pozycję na rynku hurtowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hurtownia Metalowa Niewiadomski osiągnęła 4 226 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 226 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 928 277 zł.
Zysk netto wyniósł 298 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 113 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 226 769 zł w 2024 roku.
• 4 064 268 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 492 zł w 2024 roku.
• 117 036 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia Metalowa Niewiadomski wynosi 5 383 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 371 621 zł a 10 566 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 691 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 383 437 zł w 2024 roku.
• 4 325 407 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hurtownia Metalowa Niewiadomski wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,961% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia Metalowa Niewiadomski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hurtownia Metalowa Niewiadomski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hurtownia Metalowa Niewiadomski wynosi 205 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 466 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 466 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 551
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia Metalowa Niewiadomski wyniosły 3 928 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 551 zł w 2024 roku
• 172 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia Metalowa Niewiadomski wyniosła 2 149 531 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 498 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 651 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 149 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 828 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 074 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 149 531 zł w 2024 roku.
• 1 890 221 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia Metalowa Niewiadomski wyniosły 320 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 149 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 702 zł w 2024 roku
• 359 885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia Metalowa Niewiadomski wykazała przychody na poziomie 4 226 769 zł.
Organizacja zarobiła 298 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hurtownia Metalowa Niewiadomski wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.