Organizacja Workplan osiągnęła 8 593 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 580 764 zł. Pozostałe przychody to 12 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 239 745 zł.
Zysk netto wyniósł 353 838 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 511 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 593 583 zł w 2025 roku. • 3 969 004 zł w 2024 roku. • 1 571 518 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
165 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 353 838 zł w 2025 roku. • 361 991 zł w 2024 roku. • 23 248 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Workplan wynosi 7 338 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
525 989 zł a 20 485 505 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 127 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 338 364 zł w
2025 roku. • 4 176 645 zł w
2024 roku. • 1 082 768 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Workplan wynosi 453 tys. zł.
EBITDA Workplan wynosi 453 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 453 234 zł w
2025 roku. • 401 314 zł w
2024 roku. • 27 054 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 453 234 zł w
2025 roku. • 401 314 zł w
2024 roku. • 27 874 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Workplan wynosi 87 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 87 os. w 2025 roku. • 42 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Workplan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2025 (MSiG nr 81/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 314628. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/711285/25/351]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 314627. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/711285/25/950]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 314626. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/711285/25/549]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 379016. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/599655/24/951]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 379015. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/599655/24/550]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 379014. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/599655/24/149]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 107657. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6541/24/630]
Rzuć okiemMSiG 37/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA 3. 093224721
4. 0000482497 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. ELMODARE
FINANCE LIMITED 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BIELSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ADAMSKI
2. SZCZEPAN WIESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 515122. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/498784/23/487]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 515121. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/498784/23/86]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 515120. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2022.
[RDF/498783/23/374]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
28.10.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 135643. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000051. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7347/23/902]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 10 nr lokalu 8 kod pocztowy
00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 18 nr lokalu 5 kod pocztowy
00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1246346. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000051. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.10.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66630/22/45]
Rzuć okiemMSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 3 nr lokalu 15 kod pocztowy
00-513 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 10 nr lokalu 8 kod pocztowy
00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1161521. WORKPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000051. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.10.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59582/22/557]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WORKPLAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 3 nr lokalu 15
kod pocztowy 00-513 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.10.2022
R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM EWĄ OPARĄ KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 7234/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA 3. 093224721
4. 0000482497 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD
JEST JEDNOOSOBOWY PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BIELSKI 2. ARTUR MARIA
s 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 3
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Workplan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Workplan wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Workplan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Workplan wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 343 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 170 tys. zł w 2025 roku. • 103 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 343 tys. zł w 2025 roku. • 159 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 491 289
zł.
Koszty operacyjne Workplan wyniosły
8 127 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią
92,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 024 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 491 289 zł w 2025 roku • 3 468 435 zł w 2024 roku • 1 441 994 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
92,2% w 2025 roku •
97,3% w 2024 roku •
93,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Workplan wyniosła 2 014 905 zł.
a
ktywa trwałe to 362 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 652 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 405 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 840 166 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 357 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 014 905 zł sumy bilansowej i 735 500 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 985 639 zł sumy bilansowej i 381 662 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 334 574 zł sumy bilansowej i 19 671 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 8021 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
39 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
701 tys. zł
55%
Pracownicy
wynagrodzenia
462 tys. zł
36%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
69 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 55% (w 2022: 35%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Workplan wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 603 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
1,29
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2025 roku • 1,63 w 2024 roku • 1,06 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Workplan nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 602 660 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 103 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 279 405 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł603 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka603 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 103 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 603 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 486 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Workplan wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 049 087 zł, z czego 1 049 087 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2025 roku • 46 dni w 2024 roku • 60 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Workplan wynoszą 8 127 457 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 003 311 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 487 978 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 635 784 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 mln zł · 74%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,5 mln zł · 18%
Usługi obce636 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii384 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,1 mln zł w 2025 roku • 3,6 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Workplan wykazała przychody na poziomie 8 593 583 zł.
Organizacja zarobiła 465 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
54 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 112 113 zł w 2025 roku • 41 484 zł w 2024 roku • 3805 zł w 2023 roku
Organizacja Workplan wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,23%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,23%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 579 660,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 579 660,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 127 456,92
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii384,00
III. Usługi obce635 784,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia6 003 310,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 487 977,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)452 203,76
D. Pozostałe przychody operacyjne1 102,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 102,95
E. Pozostałe koszty operacyjne72,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne72,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)453 234,35
G. Przychody finansowe12 819,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)12 819,50
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe103,01
I. Odsetki, w tym: (+1)103,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)465 950,84
J. Podatek dochodowy112 113,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)353 837,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Workplan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 123 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 3 dni14-03-2026
2024
−3 mies. 3 dni13-04-2025
2023
−2 mies. 16 dni30-04-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Elmodare Finance Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2024 jest Elmodare Finance Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.10.2022 do 12.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Hub.tech (100%).
