Organizacja WE RUN Hotel osiągnęła 966 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 960 729 zł. Pozostałe przychody to 6079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 950 947 zł.
Zysk netto wyniósł 9782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 808 zł w 2024 roku.
• 688 354 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9782 zł w 2024 roku.
• 18 415 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WE RUN Hotel wynosi 14 tys. zł.
EBITDA WE RUN Hotel wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WE RUN Hotel wynosi 708 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 898 zł a 2 417 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 564 zł w 2024 roku.
• 550 123 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WE RUN Hotel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WE RUN Hotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 641
zł.
Koszty operacyjne WE RUN Hotel wyniosły 946 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 641 zł w 2024 roku
• 790 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WE RUN Hotel wyniosła 96 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 137 zł w 2024 roku.
• 103 335 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WE RUN Hotel wyniosły 62 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 940 zł w 2024 roku
• 79 920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WE RUN Hotel wykazała przychody na poziomie 966 808 zł.
Organizacja zarobiła 10 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1117 zł w 2024 roku
• 1914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku