Firma Medico Systems działa na polskim rynku od 1990 roku, dostarczając zaawansowany sprzęt medyczny oraz usługi związane z jego obsługą. Specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do specyficznych potrzeb klientów, w tym publicznych szpitali i prywatnych laboratoriów. Medico Systems wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki asortyment produktów, w tym litotryptory do kruszenia kamieni nerkowych, hydrauliczne protezy prącia oraz sztuczne zwieracze cewki moczowej. W ofercie znajdują się również nowoczesne metody leczenia raka prostaty, takie jak HIFU, oraz diagnostyka obrazowa i laboratoryjna. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi producentami wyposażenia medycznego, co pozwala na zapewnienie kompleksowej i spersonalizowanej obsługi klientów. Medico Systems stawia na wysoką jakość usług oraz sprzętu, co przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji na rynku medycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medico Systems osiągnęła 9 639 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 636 732 zł. Pozostałe przychody to 2387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 470 697 zł.
Zysk netto wyniósł 6 166 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 213 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 639 119 zł w 2024 roku.
• 11 690 791 zł w 2023 roku.
• 6 631 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 055 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 166 036 zł w 2024 roku.
• 3 903 323 zł w 2023 roku.
• 5 973 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medico Systems wynosi 6,2 mln zł.
EBITDA Medico Systems wynosi 8,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medico Systems wynosi 43 197 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 106 891 zł a 86 324 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 399 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 197 113 zł w 2024 roku.
• 30 889 515 zł w 2023 roku.
• 32 868 214 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medico Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medico Systems wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medico Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medico Systems wynosi 1,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 289 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 289 tys. zł a 4,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
581 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 981 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,39 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 239
zł.
Koszty operacyjne Medico Systems wyniosły 3 435 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 239 zł w 2024 roku
• 55 343 zł w 2023 roku
• 3626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medico Systems wyniosła 18 114 760 zł.
a
ktywa trwałe to 3 611 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 503 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 114 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 142 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 038 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 114 760 zł w 2024 roku.
• 13 171 081 zł w 2023 roku.
• 13 698 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medico Systems wyniosły 1 972 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 114 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 657 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 239 zł w 2024 roku
• 3 194 595 zł w 2023 roku
• 7 625 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medico Systems wykazała przychody na poziomie 9 639 119 zł.
Organizacja Medico Systems wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.