Firma Medico Systems działa na polskim rynku od 1990 roku, dostarczając zaawansowany sprzęt medyczny oraz usługi związane z jego obsługą. Specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do specyficznych potrzeb klientów, w tym publicznych szpitali i prywatnych laboratoriów. Medico Systems wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki asortyment produktów, w tym litotryptory do kruszenia kamieni nerkowych, hydrauliczne protezy prącia oraz sztuczne zwieracze cewki moczowej. W ofercie znajdują się również nowoczesne metody leczenia raka prostaty, takie jak HIFU, oraz diagnostyka obrazowa i laboratoryjna. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi producentami wyposażenia medycznego, co pozwala na zapewnienie kompleksowej i spersonalizowanej obsługi klientów. Medico Systems stawia na wysoką jakość usług oraz sprzętu, co przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji na rynku medycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medico Systems osiągnęła 9 639 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 636 732 zł. Pozostałe przychody to 2387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 470 697 zł.
Zysk netto wyniósł 6 166 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 213 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 639 119 zł w 2024 roku.
• 11 690 791 zł w 2023 roku.
• 6 631 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 055 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 166 036 zł w 2024 roku.
• 3 903 323 zł w 2023 roku.
• 5 973 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medico Systems wynosi 6,2 mln zł.
EBITDA Medico Systems wynosi 8,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medico Systems wynosi 43 197 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 106 891 zł a 86 324 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 399 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 197 113 zł w 2024 roku.
• 30 889 515 zł w 2023 roku.
• 32 868 214 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medico Systems wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medico Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 239
zł.
Koszty operacyjne Medico Systems wyniosły 3 435 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 239 zł w 2024 roku
• 55 343 zł w 2023 roku
• 3626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medico Systems wyniosła 18 114 760 zł.
a
ktywa trwałe to 3 611 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 503 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 114 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 142 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 038 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 114 760 zł w 2024 roku.
• 13 171 081 zł w 2023 roku.
• 13 698 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medico Systems wyniosły 1 972 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 114 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 657 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 239 zł w 2024 roku
• 3 194 595 zł w 2023 roku
• 7 625 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medico Systems wykazała przychody na poziomie 9 639 119 zł.
Organizacja Medico Systems wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.