Organizacja Oliwia osiągnęła 22 977 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 977 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 962 792 zł.
Zysk netto wyniósł 14 650 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 819 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 977 442 zł w 2025 roku. • 13 071 805 zł w 2024 roku. • 3 338 098 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
11 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 650 zł w 2025 roku. • 168 854 zł w 2024 roku. • -8524 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwia wynosi 14 722 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 451 zł a 53 502 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 124 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 722 013 zł w
2025 roku. • 9 475 115 zł w
2024 roku. • 2 473 925 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oliwia wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Oliwia wynosi 76 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 76 302 zł w
2025 roku. • 181 335 zł w
2024 roku. • -4441 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 76 302 zł w
2025 roku. • 181 335 zł w
2024 roku. • -4441 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oliwia wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oliwia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 447053. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/721529/25/916]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 447052. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/721529/25/515]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 447051. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/721529/25/114]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 384240. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/600412/24/241]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 384239. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/600411/24/529]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 384238. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/600411/24/128]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 593429. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/506732/23/401]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 593428. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/506732/23/0]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 593427. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/506732/23/599]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
13.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1026081. OLIWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997261. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10557/22/932]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLIWIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL.
JULIANA TUWIMA nr domu 1/1 nr lokalu 26 kod
pocztowy 15-746 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.10.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. POGORELOVA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 PLN
6. NIE 2 1. FLINTERS 2. AIVARS 3. [ukryto]
5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. POGORELOVA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FLINTERS 2. AIVARS
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oliwia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwia wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oliwia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oliwia wynosi 301 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 919 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 919 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 301 tys. zł w 2025 roku. • 214 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 919 tys. zł w 2025 roku. • 522 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8488 zł.
Koszty operacyjne Oliwia wyniosły
22 901 140 zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8488 zł w 2025 roku • 8488 zł w 2024 roku • 7780 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0,1% w 2024 roku •
0,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwia wyniosła 11 862 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 486 378 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 376 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 862 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 290 020 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 167 833 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 91 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 862 948 zł sumy bilansowej i 572 929 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 543 734 zł sumy bilansowej i 558 278 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 527 282 zł sumy bilansowej i 389 425 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,56%.
Marża operacyjna wyniosła 0,33%.
Marża netto wyniosła 0,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwia wyniosły 11 290 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 862 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 076 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 290 020 zł w 2025 roku • 1 985 456 zł w 2024 roku • 1 137 857 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 74% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Oliwia ma 11 290 020 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 11 256 671 zł (100%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,3 mln zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
400 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2023: 100%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oliwia wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,88 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 80 tys. zł należności i inne: 9,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
0,88
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2025 roku • 1,28 w 2024 roku • 1,34 w 2023 roku
W roku
2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Oliwia nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 80 010 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1321 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 57,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 290 020 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł80 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka80 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 57,8 raza.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 80 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 57 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 57,8 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W roku 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oliwia wynosi 157 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 179 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 878 483 zł, z czego 9 878 483 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
157 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 157 dni
179 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 179 dniach
Rotacja zapasów24 dni
zapasy leżą w magazynie 24 dni
24 dni
Należności handlowe9,9 mln zł
klienci są winni firmie 9,9 mln zł
do 12 miesięcy9,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 157 dni w 2025 roku • 59 dni w 2024 roku • 108 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oliwia wynoszą 22 901 134 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17 921 980 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 938 896 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 31 771 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17,9 mln zł · 78%
Usługi obce4,9 mln zł · 22%
Podatki i opłaty32 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,9 mln zł w 2025 roku • 12,9 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwia wykazała przychody na poziomie 22 977 442 zł.
Organizacja zarobiła 26 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 570 zł w 2025 roku • 28 304 zł w 2024 roku
Organizacja Oliwia wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 938 947,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów22 938 947,79
A.- w tym od jednostek powiązanych pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej22 901 134,38
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 938 896,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)31 770,58
V. Wynagrodzenia7 044,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 442,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów17 921 979,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)37 813,41
D. Pozostałe przychody operacyjne38 494,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne38 494,19
E. Pozostałe koszty operacyjne5,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)76 302,08
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe50 081,74
I. Odsetki, w tym: (+1)1 320,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne48 761,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)26 220,34
J. Podatek dochodowy11 570,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 650,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oliwia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
2022
−19 dni26-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Flinters Aivars posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pogorelova Anna posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 13.10.2022) są: • Pogorelova Anna (50% udziałów) • Flinters Aivars (50% udziałów)
