Organizacja Vapo Trans osiągnęła 624 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 504 369 zł. Pozostałe przychody to 120 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 444 221 zł.
Zysk netto wyniósł 180 291 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 624 511 zł w 2024 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 291 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vapo Trans wynosi 191 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 845 zł a 378 611 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
187 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 191 471 zł w
2024 roku. • 3736 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vapo Trans wynosi 204 tys. zł.
EBITDA Vapo Trans wynosi 209 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 203 535 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 209 138 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vapo Trans wynosi 2 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vapo Trans. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 grudnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2025 (MSiG nr 91/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1425580. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69962/23/329]
UWAGAMSiG 250/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2023-07-
01) wpisać: ——- 2023-12-06
Poz. 1137003. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37527/23/483]
UWAGAMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-07-01
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 376441. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/716043/25/396]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 376440. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/716042/25/684]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 376439. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/716042/25/283]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 212756. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16703/25/360]
Rzuć okiemMSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśl
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LIMSKIE nr domu 89 nr lokalu 43 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 23/31 nr lokalu 223 kod pocztowy
04-186 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ARTIBIAKIN 2. KOSTIANTYN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ. wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ. wykreślić: 2 1. ARTIBIAKINA 2. OLE
SIA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ. 6. NIE
Poz. 1370945. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/684095/24/321]
MSiG 229/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1370944. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/684095/24/920]
MSiG 229/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1370943. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/684095/24/519]
MSiG 229/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2024 okres OD
30.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1229652. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
23 do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50446/23/140]
Rzuć okiemMSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IGNACIK 2. RENATA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. ARTIBIAKIN 2. KOSTIANTYN 3. [ukryto]
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.000,00 ZŁ. 6. NIE 3 1. ARTIBIAKINA 2. OLESIA
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IGNACIK 2. RENATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ARTIBIAKIN 2. KOSTIANTYN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 354090. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22039/23/739]
Rzuć okiemMSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRIGORYAN 2. RITA 3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. IGNACIK 2. RENATA 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
: osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRIGORYAN 2. RITA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DAVTYAN 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. IGNACIK 2. RENATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 131466. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4482/23/69]
Rzuć okiemMSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WAP
CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386728314 4. 0000854153
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. GRIGORYAN 2. RITA
3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WDOWIAK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRIGORYAN 2. RITA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. DAVTYAN 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 890146. VAPO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994430. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53252/22/865]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VAPO TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
89 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.09.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386728314
4. 0000854153 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. WDOWIAK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
3 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Vapo Trans,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 26 lutego 2026.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest KRUCZEK + PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest VAPO TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 26 lutego 2026 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: VAPO TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000994430; siedziba dłużnika to: Warszawa; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Grochowska 23/31/223, 04-186 Warszawa; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vapo Trans wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,36% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vapo Trans charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vapo Trans wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 458 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 782
zł.
Koszty operacyjne Vapo Trans wyniosły
300 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 782 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vapo Trans wyniosła 518 408 zł.
a
ktywa trwałe to 173 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 118 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 408 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 180 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 518 408 zł sumy bilansowej i 185 291 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,3%.
Marża operacyjna wyniosła 40,35%.
Marża netto wyniosła 28,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
97 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vapo Trans wyniosły 333 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,3%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 333 118 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Vapo Trans ma 333 118 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 153 640 zł (46%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 112 679 zł (34%), państwu 59 651 zł (18%); pracownikom 7147 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2600 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
333 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
46%
18%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
154 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
60 tys. zł
18%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
113 tys. zł
34%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vapo Trans wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 133 tys. zł należności i inne: 212 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vapo Trans wobec banków i pożyczkodawców: 112 679 zł, gotówka: 132 519 zł. Gotówka przewyższa dług o 19 840 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 393 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 517,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 333 118 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 20 tys. zł
0 zł133 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców113 tys. zł
gotówka133 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 393 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 517,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 20 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 517,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vapo Trans wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 187 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 190 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -125 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -129 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 810 zł, z czego 84 810 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-125 dni
firma płaci dostawcom 125 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
187 dni
bez amortyzacji190 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 187 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe85 tys. zł
klienci są winni firmie 85 tys. zł
do 12 miesięcy85 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vapo Trans wynoszą 297 099 zł.
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 137 647 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 90 453 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 48 000 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem297 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe138 tys. zł · 46%
Usługi obce90 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)48 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · 2%
Amortyzacja6 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 297 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vapo Trans wykazała przychody na poziomie 624 511 zł.
Organizacja zarobiła 198 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 086 zł w 2024 roku
Organizacja Vapo Trans wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:504 366,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów504 366,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej297 099,01
I. Amortyzacja5 602,09
II. Zużycie materiałów i energii6 402,62
III. Usługi obce90 453,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 211,96
V. Wynagrodzenia48 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 782,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe137 646,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)207 267,51
D. Pozostałe przychody operacyjne2,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 734,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)203 535,43
G. Przychody finansowe120 142,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,06
V. inne120 142,22
H. Koszty finansowe125 301,05
I. Odsetki, w tym: (+1)393,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne124 908,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)198 376,66
J. Podatek dochodowy18 086,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)180 290,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vapo Trans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
2023
+3 mies. 9 dni22-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
