Organizacja Arelline osiągnęła 1 644 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 644 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 596 207 zł.
Zysk netto wyniósł 47 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 548 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 644 189 zł w 2024 roku.
• 1 059 633 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 982 zł w 2024 roku.
• 241 228 zł w 2023 roku.
• -7990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arelline wynosi 1 502 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 665 zł a 4 110 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 502 719 zł w 2024 roku.
• 1 850 013 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arelline wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arelline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 336
zł.
Koszty operacyjne Arelline wyniosły 1 591 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 336 zł w 2024 roku
• 92 388 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arelline wyniosła 290 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 740 zł w 2024 roku.
• 250 738 zł w 2023 roku.
• 7010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arelline wyniosły 4520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4520 zł w 2024 roku
• 12 500 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arelline wykazała przychody na poziomie 1 644 189 zł.
Organizacja zarobiła 52 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4746 zł w 2024 roku
• 23 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku