MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000984920 NIP
8272331494 REGON
522688647

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

CHOJNE

Adres

SADOWA, 1

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2022-07-28

Rozpoczęcie działalności

2022-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

maciek@matusiak.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MM Warcka Development osiągnęła 2 594 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 594 803 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 522 384 zł.

Zysk netto wyniósł 72 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 864 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 594 804 zł w 2024 roku.
• 500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 419 zł w 2024 roku.
• 294 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

500

294.18

2594804.04

72418.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MM Warcka Development wynosi 2 077 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 285 zł a 6 487 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 077 828 zł w 2024 roku.
• 5481 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

750

5480.69

21176.72

58284.61

2077828.49

6487010.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MM Warcka Development wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,572% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM Warcka Development wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MM Warcka Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MM Warcka Development wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 104 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

493.19

1852.96

11954.48

41802.75

103792.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 289 zł.

Koszty operacyjne MM Warcka Development wyniosły 2 515 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 289 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

45289.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MM Warcka Development wyniosła 4 206 281 zł.

ktywa obrotowe to 4 206 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 206 281 zł.

apitał (fundusz) własny to 77 713 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 128 568 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 206 281 zł w 2024 roku.
• 4 888 471 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

4888471.33

4206280.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.59

0.02

0.93

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MM Warcka Development wyniosły 4 128 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 206 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 376 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 128 568 zł w 2024 roku
• 4 883 177 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

4888471.33

4883177.15

4206280.81

4128568

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MM Warcka Development wykazała przychody na poziomie 2 594 804 zł.

Organizacja zarobiła 79 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7163 zł w 2024 roku
• 29 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7163

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MM Warcka Development wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44763

0.0025

0.00021

0.48626

0.0022

0.14406

0.00074

0.4595

0.27295

0.65673

0.38192

0.76779

0.68849

0.9247

0.43366

0.4819

0.66278

0.72319

0.76884

0.6998

0.65235

0.5661

0.53891

0.6649

0.8255

0.71284

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-84

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 21 dni 26-03-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−4 mies. 1 dni 16-03-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Matusiak Maciej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2022

Matusiak Maciej

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

28.07.2022

Matusiak Maciej

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Matusiak Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Matusiak Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MM WARCKA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OGRODY WŁOCHY III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862410
2	TM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000937884
3	LECHPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000761028
4	WILANÓW OFFICE PARK-BUDYNEK B1 SP. Z O.O.	0000292731
5	DLS SP. Z O.O.	0000919990
6	NORSK DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000932855
7	GRIMBUD BARSKA SP. Z O.O.	0001018700
8	INDOTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000769976
9	AKSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893692
10	SETURUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000995944
11	PERADO SP. Z O.O.	0000511909
12	ZACISZE SŁUPSK SP. Z O.O.	0000893048
13	GREEN DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000940700
14	FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000445107
15	NEOCITY DEVELOPMENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000840884
16	AJ-PL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756661
17	MARWEL PLUS SP. Z O.O.	0000607541
18	VIMS DEVELOPER SP. Z O.O.	0000788504
19	OSIEDLE UROCZE WZGÓRZE IV JURAJSKA DOCTOR Q BUD	0000876108
20	FRONT 1 SP. Z O.O.	0000527905
21	FEDEZU GROUP SP. Z O.O.	0000587969
22	4BUD HOUSE SP. Z O.O.	0000920407
23	PROJEKT PLUS SP. Z O.O.	0000552970
24	KONIK INVESTIN SP. K.	0000584733
25	TECHMECO HOME SP. Z O.O.	0000633793
26	MAXXINWEST SP. Z O.O.	0000693439
27	GOSK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000874930
28	PEIRA WYCIECZKOWA 2 SP. Z O.O.	0000941942
29	DOMPARK 3 SP. Z O.O.	0000898815
30	WILLA PRZEDWIOŚNIE SP. Z O.O.	0000926080

MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000984920 NIP 8272331494 REGON 522688647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MM WARCKA DEVELOPMENT

MM WARCKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000984920 NIP
8272331494 REGON
522688647