Dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Dostawa zbiorników paliwowych oraz wyposażenia dla branży paliwowej.
SIJA Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz imporcie detali produkcyjnych, koncentrując się na szerokim zakresie artykułów BHP oraz produktów sygnowanych własną marką. Z bogatą ofertą wspiera różnorodne branże, w tym motoryzacyjną, rolniczą, spożywczą, metalową oraz remontową. SIJA oferuje detaliczne elementy przemysłowe, takie jak mosiężne odlewy, inserty, szekle, zamki i zbiorniki, które są niezbędne w wielu procesach produkcyjnych.
Dzięki doświadczeniu i odpowiedniemu zapleczu technicznemu, firma jest w stanie realizować zlecenia projektowe dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów, w tym dedykowane odlewy żeliwne. W zakresie wsparcia dla branży paliwowej, SIJA dostarcza nie tylko zbiorniki, ale także pistolety do paliw, pompy i inne istotne elementy wyposażenia.
MISJA SIJA opiera się na zrozumieniu specyfiki produkcji, co pozwala na szybkie i precyzyjne reagowanie na zlecenia. Do katalogu produktów firmy wprowadzane są nowe artykuły, w tym sprężyny gazowe oraz folie bąbelkowe, co świadczy o elastyczności i gotowości do sprostania różnorodnym wymaganiom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sija osiągnęła 3 478 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 478 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 280 540 zł.
Zysk netto wyniósł 198 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 478 791 zł w 2024 roku.
• 3 616 535 zł w 2023 roku.
• 1 335 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 251 zł w 2024 roku.
• 80 220 zł w 2023 roku.
• 97 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sija wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Sija wynosi 322 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 982 zł w
2024 roku.
• 117 514 zł w
2023 roku.
• 95 666 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 203 zł w
2024 roku.
• 159 684 zł w
2023 roku.
• 144 670 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sija wynosi 3 600 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 831 zł a 8 696 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 600 029 zł w 2024 roku.
• 3 071 045 zł w 2023 roku.
• 2 065 421 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sija wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sija wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sija charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sija wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 335 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 632 284
zł.
Koszty operacyjne Sija wyniosły 3 251 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
242 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 632 284 zł w 2024 roku
• 538 830 zł w 2023 roku
• 146 601 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sija wyniosła 1 932 443 zł.
a
ktywa trwałe to 37 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 894 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 932 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 282 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 932 443 zł w 2024 roku.
• 1 429 129 zł w 2023 roku.
• 1 273 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sija wyniosły 1 282 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 932 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 527 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 282 001 zł w 2024 roku
• 976 938 zł w 2023 roku
• 227 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sija wykazała przychody na poziomie 3 478 791 zł.
Organizacja zarobiła 219 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 714 zł w 2024 roku
• 9396 zł w 2023 roku
• 8848 zł w 2022 roku