WELL STREAM to wiodąca firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją rur do studni wykonanych z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU). Z siedzibą w Polsce, organizacja koncentruje się na udostępnianiu wysokiej jakości rozwiązań dla systemów dostarczania wody, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Główną misją WELL STREAM jest zapewnienie trwałości, efektywności i satysfakcji klientów poprzez oferowanie produktów o wysokiej jakości oraz konkurencyjnych cenach. W ich ofercie znajdują się m.in. rury osłonowe, filtry ekranowe oraz różne akcesoria, które wspierają budowę studni oraz systemów zaopatrzenia w wodę. WELL STREAM dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym, wyposażonym w zaawansowane technologie, co pozwala na precyzyjne wykonanie produktów zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Organizacja jest także zaangażowana w rozwój zrównoważonych źródeł wody, oferując jednocześnie produkty, które są w pełni biodegradowalne. Dzięki tym cechom, WELL STREAM wyróżnia się na tle konkurencji jako rzetelny dostawca rozwiązań związanych z wodnym zaopatrzeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Well Stream osiągnęła 448 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 448 430 zł. Pozostałe przychody to 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 742 zł.
Strata netto wyniosła 90 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 739 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 312 zł w 2024 roku.
• -57 661 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Well Stream wynosi 299 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 121 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 159 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Well Stream wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Well Stream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 072
zł.
Koszty operacyjne Well Stream wyniosły 534 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 072 zł w 2024 roku
• 19 174 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
25.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Well Stream wyniosła 147 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -149 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 382 zł w 2024 roku.
• 57 348 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Well Stream wyniosły 297 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 202%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 200 zł w 2024 roku
• 116 854 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 202% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Well Stream wykazała przychody na poziomie 448 739 zł.
Organizacja zarobiła -90 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku