Producent wiązek elektrycznych do haków holowniczych
Hurtowa sprzedaż haków i akcesoriów do pojazdów
Wyłączny dostawca zestawów haków dla Isuzu D-Max
Oferuje czujniki alarmowe i komponenty bezpieczeństwa
Buduje długoterminowe relacje B2B w branży motoryzacyjnej
GTS Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji produktów przeznaczonych do doposażania pojazdów mechanicznych. Firma koncentruje się przede wszystkim na hurtowej sprzedaży dedykowanych i uniwersalnych wiązek elektrycznych do haków holowniczych, a także samych haków oraz komponentów zwiększających bezpieczeństwo pojazdów, takich jak czujniki alarmowe. GTS Sp. z o.o. jest wyłącznym dostawcą zestawów haków holowniczych dla polskiego importera pojazdu Isuzu D-Max, oferując produkty certyfikowane i produkowane w Europie, co gwarantuje wysoką jakość oraz niezawodność.
W ofercie firmy znajdują się wiązki elektryczne do haków holowniczych, które zapewniają bezpieczne i stabilne połączenia elektryczne, dostosowane do specyfiki różnych modeli pojazdów. Produkty te są projektowane zarówno w wersjach dedykowanych, jak i uniwersalnych, co pozwala na ich szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Oprócz wiązek elektrycznych, GTS Sp. z o.o. oferuje również wytrzymałe i solidne haki holownicze, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i są odporne na korozję dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii powłok ochronnych, takich jak trzywarstwowy system lakierowania oraz podkład cynkowy.
Firma dostarcza także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pojazdów, w tym precyzyjne czujniki alarmowe, które chronią mienie użytkowników. GTS Sp. z o.o. kładzie nacisk na budowanie długofalowych relacji biznesowych w sektorze B2B, oferując partnerom kompleksowe wsparcie oraz elastyczność w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb i wymagań rynkowych.
Dodatkowo, przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą elektronicznych komponentów motoryzacyjnych, będąc m.in. wyłącznym dystrybutorem uniwersalnych tempomatów na rynku polskim. Produkty firmy są przeznaczone zarówno dla importerów, jak i warsztatów oraz innych podmiotów zajmujących się doposażaniem pojazdów. GTS Sp. z o.o. wyróżnia się konsekwentną jakością dostaw, wysokim poziomem obsługi klienta oraz dbałością o dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku motoryzacyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTS osiągnęła 1 944 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 944 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 778 892 zł.
Zysk netto wyniósł 165 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 648 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 944 723 zł w 2024 roku.
• 2 671 214 zł w 2023 roku.
• 538 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 831 zł w 2024 roku.
• 270 144 zł w 2023 roku.
• 113 502 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTS wynosi 2 386 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 256 zł a 4 861 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 795 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 386 061 zł w 2024 roku.
• 3 163 369 zł w 2023 roku.
• 912 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTS wynosi 184 tys. zł.
EBITDA GTS wynosi 216 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTS wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTS wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 835
zł.
Koszty operacyjne GTS wyniosły 1 760 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 835 zł w 2024 roku
• 102 250 zł w 2023 roku
• 9269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTS wyniosła 817 158 zł.
a
ktywa trwałe to 104 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 158 zł w 2024 roku.
• 492 885 zł w 2023 roku.
• 156 341 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTS wyniosły 248 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 817 zł w 2024 roku
• 90 239 zł w 2023 roku
• 23 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTS wykazała przychody na poziomie 1 944 723 zł.
Organizacja zarobiła 184 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 362 zł w 2024 roku
• 28 855 zł w 2023 roku
• 11 226 zł w 2022 roku
Organizacja GTS wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tobiasz Grzegorz
posiada 9 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Tobiasz Piotr
posiada 1 udział,
który stanowi 10.0% firmy.