Działalność eksportowa w wielu krajach na całym świecie.
Nowoczesna fabryka w Opatowie z rozwiniętą produkcją.
Skupienie na jakości produktów i indywidualnych potrzebach klientów.
COMFORTEO Węgłowski i Stryjakiewicz to renomowany polski producent, specjalizujący się w wytwarzaniu mebli tapicerowanych, łóżek oraz materacy. Historia firmy sięga 2006 roku, kiedy to rozpoczęła działalność pod nazwą Meble Marzenie. W 2022 roku nastąpił rebranding, a nazwa została zmieniona na Comforteo, co podkreśla nowoczesne podejście i rozwój, który firma osiągnęła w ciągu lat. Siedziba główna firmy znajduje się w Opatowie, gdzie zlokalizowana jest nowoczesna fabryka wyposażona w zaawansowany park maszynowy, co pozwala na efektywną i terminową produkcję różnorodnych produktów. COMFORTEO oferuje szeroki asortyment materiały, w tym materace piankowe, sprężynowe, lateksowe oraz akcesoria do spania. Wyroby tej marki są dostępne nie tylko na rynku polskim, ale także prowadzą działalność eksportową na wiele rynków zagranicznych, takich jak Bahrajn, Mongolia, Stany Zjednoczone oraz Emiraty Arabskie. Priorytetem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które poprawiają komfort życia klientów, mając na uwadze indywidualne potrzeby każdej osoby. Celem COMFORTEO jest zapewnienie wyjątkowego komfortu oraz estetyki, co sprawia, że firma stała się uznawana jako solidny partner w branży meblowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comforteo osiągnęła 167 889 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 903 373 zł. Pozostałe przychody to 1 985 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 097 613 zł.
Zysk netto wyniósł 36 805 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 162 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 889 278 zł w 2024 roku.
• 144 918 531 zł w 2023 roku.
• 146 052 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 805 760 zł w 2024 roku.
• 29 069 790 zł w 2023 roku.
• 26 204 168 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
EBIT Comforteo wynosi 36,51 mln zł.
EBITDA Comforteo wynosi 44,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 506 754 zł w
2024 roku.
• 31 332 617 zł w
2023 roku.
• 30 471 278 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 002 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 260 698 zł w
2024 roku.
• 38 089 682 zł w
2023 roku.
• 35 449 095 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comforteo wynosi 346 176 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 026 879 zł a 515 280 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 905 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 176 105 zł w 2024 roku.
• 272 314 073 zł w 2023 roku.
• 259 458 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Comforteo wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 2,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comforteo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comforteo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Comforteo wynosi 8,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,04 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,04 mln zł a 23,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
287 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,93 mln zł w 2024 roku.
• 4,69 mln zł w 2023 roku.
• 4,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,04 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,21 mln zł w 2024 roku.
• 15,85 mln zł w 2023 roku.
• 15,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 626 425
zł.
Koszty operacyjne Comforteo wyniosły 129 396 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 400 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 626 425 zł w 2024 roku
• 28 590 451 zł w 2023 roku
• 24 606 478 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comforteo wyniosła 164 517 469 zł.
a
ktywa trwałe to 75 877 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 249 285 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 23 390 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 517 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 035 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 481 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 912 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 517 469 zł w 2024 roku.
• 145 435 145 zł w 2023 roku.
• 131 556 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comforteo wyniosły 48 481 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 517 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 243 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 481 631 zł w 2024 roku
• 66 205 067 zł w 2023 roku
• 55 191 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comforteo wykazała przychody na poziomie 167 889 278 zł.
Organizacja zarobiła 36 941 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 805 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 683 zł w 2024 roku
• 335 567 zł w 2023 roku
• 3 612 041 zł w 2022 roku