Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
38 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 76 786 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
71 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -168 245 zł w 2024 roku. • -97 316 zł w 2023 roku. • -25 433 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Malwa wynosi 47 972 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 972 zł w
2024 roku. • 1 zł w
2023 roku. • 1 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malwa wynosi -153 tys. zł.
EBITDA Malwa wynosi -153 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -152 823 zł w
2024 roku. • -92 608 zł w
2023 roku. • -25 433 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -152 823 zł w
2024 roku. • -92 608 zł w
2023 roku. • -25 433 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Malwa wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Malwa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2024 (MSiG nr 171/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1212324. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/674670/24/266]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
DA
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1212323. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/674670/24/865]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 190534. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9052/24/60]
Rzuć okiemMSiG 60/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. YEMIRKHANOVA 2. IVANNA 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ. 6. NIE 2 1. VASIUKOV 2. ARTEM 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ. 6. NIE wpisać: 3 1. YEMIRKHANOVA 2. TETIANA
3. [ukryto] 5. 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 (CZTERY TYSIĄCE)
PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. YEMIRKHANOVA 2. IVANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VASIUKOV
2. ARTEM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. YEMIRKHANOVA 2. TETIANA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 762325. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/522510/23/329]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 762324. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/522510/23/928]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
24.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 17179. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71970/22/284]
Rzuć okiemMSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LEGIONOWA nr domu 31A kod pocztowy 01-343 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu
241E kod pocztowy 53-234 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2022R., ZMIANA § 3
Poz. 1139250. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56405/22/878]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. YEMIRKHANOVA 2. IVANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500,00 ZŁ wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ. 2 (dla pozycji: 1. VASIUKOV
2. ARTEM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAX V. W P I S Y D O
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać:
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ. 3 1. NIKITENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00
ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NIKITENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 737480. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43156/22/361]
Rzuć okiemMSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.07.2022 R. § 1, § 5, § 6, § 12, § 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. YEMIRKHANOV 2. YAROSLAV 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. VASIUKOV 2. ARTEM 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. YEMIRKHANOV 2. YAROSLAV 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. VASIUKOV 2. ARTEM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 312122. MALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973359. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29761/22/695]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MALWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
LEGIONOWA nr domu 31A kod pocztowy 01-343
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.05.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YEMIRKHANOVA 2. IVANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. YEMIRKHANOV 2. YAROSLAV 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. YEMIRKHANOVA 2. IVANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. YEMIRKHANOV 2. YAROSLAV 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
1 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
2 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 3 2. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 4 2. 46 74 SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 7 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Malwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malwa wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Malwa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malwa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 284
zł.
Koszty operacyjne Malwa wyniosły
229 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 284 zł w 2024 roku • 72 288 zł w 2023 roku • 10 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,1% w 2024 roku •
78,1% w 2023 roku •
42,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malwa wyniosła 71 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -285 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 159 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 132 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 71 455 zł sumy bilansowej i -285 994 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8364 zł sumy bilansowej i -117 749 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9138 zł sumy bilansowej i -20 433 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
739 230 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
739 220 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malwa wyniosły 357 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 500,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 357 449 zł w 2024 roku • 126 113 zł w 2023 roku • 29 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
88 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 500% w 2024 roku • 1508% w 2023 roku • 324% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Malwa ma 357 449 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 281 220 zł (79%).
Poza tym: dostawcom 45 776 zł (13%).
Pozostali, 30 453 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 280 479 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
357 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
13%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
46 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
281 tys. zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
30 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 79% (w 2022: 37%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Malwa wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,93 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (71 455 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (76 970 zł) o 5515 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
71 tys. zł
77 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 65 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,93
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2024 roku • 0,46 w 2023 roku • 0,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Malwa: 6489 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 15 420 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)6 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Malwa wynosi 139 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 73 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 206 zł, z czego 29 206 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
139 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 139 dni
73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 73 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe29 tys. zł
klienci są winni firmie 29 tys. zł
do 12 miesięcy29 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 139 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
W latach
2022, 2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2022, 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Malwa wynoszą 229 606 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 102 048 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 72 996 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 158 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem230 tys. zł
Usługi obce102 tys. zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)73 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 230 tys. zł w 2024 roku • 92 tys. zł w 2023 roku • 25 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Malwa wykazała przychody na poziomie 76 786 zł.
Organizacja Malwa wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi76 782,08
I. Przychody netto ze sprzedaży76 782,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej229 606,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii42 157,71
III. Usługi obce102 047,57
IV. Wynagrodzenia72 996,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 288,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)117,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-152 824,20
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,89
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:15 422,42
I. Odsetki, w tym: (+1)15 420,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-168 245,15
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-168 245,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Malwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 23 dni03-02-2026
2023
+29 dni13-08-2024
2022
−10 dni05-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
