Organizacja Celto Trade osiągnęła 3 420 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 413 704 zł. Pozostałe przychody to 7196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 188 049 zł.
Zysk netto wyniósł 232 851 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 533 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 420 900 zł w 2024 roku. • 1 988 250 zł w 2023 roku. • 353 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
86 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 232 851 zł w 2024 roku. • 125 434 zł w 2023 roku. • 59 031 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Celto Trade wynosi 3 390 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 854 zł a 8 261 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 440 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 390 635 zł w
2024 roku. • 1 917 974 zł w
2023 roku. • 508 697 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celto Trade wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Celto Trade wynosi 280 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 933 zł w
2024 roku. • 155 197 zł w
2023 roku. • 63 151 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 279 733 zł w
2024 roku. • 175 997 zł w
2023 roku. • 68 351 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Celto Trade wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Celto Trade.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2025 (MSiG nr 232/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1472910. CELTO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/810379/25/902]
MSiG 232/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1472909. CELTO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/810379/25/501]
MSiG 232/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1299780. CELTO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40504/25/154]
Rzuć okiemMSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MICHAŁOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. ZENKEVICH 2. RENATA
3. [ukryto] 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 1286192. CELTO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40500/25/550]
Rzuć okiemMSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CELTO
TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. CELTO TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu 41A
nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. OLIMPIJSKA nr domu 55 nr lokalu 22 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.06.2025
REPETORIUM A NUMER 2419/2025
Poz. 242848. CELTO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/590329/24/448]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 242847. CELTO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/590328/24/736]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 242846. CELTO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/590308/24/326]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 242845. CELTO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/590308/24/925]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD
05.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 488542. CELTO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29684/22/439]
Rzuć okiemMSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASERO
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085 4. 0000648904 5. 400
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. MICHAŁOWSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MICHAŁOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 264980. CELTO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22300/22/467]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CELTO TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KIELECKA nr domu 41A nr lokalu 8 kod
pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.05.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASERO
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085 4. 0000648904 5. 400
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 50
TRANSPORT WODNY 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 3 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Celto Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celto Trade wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celto Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celto Trade wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 453 zł.
Koszty operacyjne Celto Trade wyniosły
3 154 771 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 453 zł w 2024 roku • 109 146 zł w 2023 roku • 22 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
7,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celto Trade wyniosła 885 555 zł.
Aktywa trwałe to 7820 zł.
Aktywa obrotowe to 877 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 885 555 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 397 317 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 239 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 485 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 159 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 885 555 zł sumy bilansowej i 397 317 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 324 014 zł sumy bilansowej i 204 465 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 422 586 zł sumy bilansowej i 79 031 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,61%.
Marża operacyjna wyniosła 7,59%.
Marża netto wyniosła 6,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celto Trade wyniosły 488 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 885 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 488 239 zł w 2024 roku • 119 548 zł w 2023 roku • 343 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Celto Trade ma 488 239 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 221 132 zł (45%).
Dalej: dostawcom 105 685 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 102 802 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 10 298 zł (2%).
Pozostali, 48 322 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 102 802 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
488 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
21%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
106 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
103 tys. zł
21%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
221 tys. zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
48 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 45% (w 2022: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 19% (2022) do 21% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Celto Trade wynosi 2,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,96 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 23 tys. zł należności i inne: 348 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 506 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,28 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
2,28
płynność bieżąca
0,96
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,28 w 2024 roku • 2,46 w 2023 roku • 1,32 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Celto Trade wobec banków i pożyczkodawców: 102 802 zł, gotówka: 23 479 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 79 322 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8194 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 31,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 488 239 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 79 tys. zł
0 zł103 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców103 tys. zł
gotówka23 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 31,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 79 tys. zł • 2023: 52 tys. zł • 2022: 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 31,6 raza • 2023: 20,4 raza • 2022: 31 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Celto Trade wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 58 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 196 522 zł, z czego 196 522 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku • 202 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Celto Trade wynoszą 2 969 555 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 551 722 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 161 649 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 112 968 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,6 mln zł · 86%
Usługi obce162 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)113 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe60 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 1%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty878 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 287 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Celto Trade wykazała przychody na poziomie 3 420 900 zł.
Organizacja zarobiła 257 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 084 zł w 2024 roku • 13 573 zł w 2023 roku • 5574 zł w 2022 roku
Organizacja Celto Trade wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 212 788,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 212 788,58
B. Koszty działalności operacyjnej2 969 554,73
I. Amortyzacja20 800,00
II. Zużycie materiałów i energii42 226,61
III. Usługi obce161 648,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)877,52
V. Wynagrodzenia112 967,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 484,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe59 827,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 551 722,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)243 233,85
D. Pozostałe przychody operacyjne200 915,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne200 915,06
E. Pozostałe koszty operacyjne185 216,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne185 216,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 932,63
G. Przychody finansowe7 196,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)127,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 068,63
H. Koszty finansowe8 193,75
I. Odsetki, w tym: (+1)8 193,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)257 935,33
J. Podatek dochodowy25 084,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)232 851,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Celto Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+95
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 15 dni27-11-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
+8 mies. 18 dni29-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zenkevich Renata posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2025 jest Zenkevich Renata kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 30.06.2022 do 05.09.2025 najwięcej udziałów posiadał
Michałowski Marcin (100%).
W okresie od 06.05.2022 do 30.06.2022 najwięcej udziałów posiadał
Asero Invest (100%).
