Porady dotyczące instalacji gazu LPG w samochodach|Artykuły na temat organizacji przyjęć|Informacje o wyborze i zakupie odzieży harcerskiej|Przewodniki dotyczące budowy i projektowania domów|Trendy w projektowaniu i szyciu odzieży
Waltoria to organizacja, która oferuje różnorodne usługi i porady w zakresie życia codziennego, w tym tematów związanych z motoryzacją, modą, kulinariami i budownictwem. Specjalizuje się w dostarczaniu wartościowych treści, poradników oraz artykułów, które mają na celu ułatwienie użytkownikom podejmowania bardziej świadomych decyzji w różnych aspektach ich życia. Wartością dodaną Waltorii są starannie opracowane materiały, które biegle poruszają ważne tematy, takie jak instalacje gazu LPG w pojazdach, organizacja wydarzeń czy wybór odpowiednich materiałów odzieżowych. Dzięki zróżnicowanej ofercie treści, Waltoria wyróżnia się jako źródło informacji, które odpowiada na konkretne potrzeby swoich użytkowników, przyczyniając się do podnoszenia jakości ich codziennych wyborów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waltoria osiągnęła 240 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 647 zł.
Zysk netto wyniósł 971 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
191 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 240 619 zł w 2023 roku. • 48 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
80 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 971 zł w 2023 roku. • -79 398 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Waltoria wynosi 153 025 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
123 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 153 025 zł w
2023 roku. • 29 734 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waltoria wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Waltoria wynosi 1 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1020 zł w
2023 roku. • -79 395 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1020 zł w
2023 roku. • -79 395 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Waltoria mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Waltoria. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1432828. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20475/25/687]
UWAGAMSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-11-01
Poz. 1422443. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20902/25/742]
UWAGAMSiG 222/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2023-10-
31) wpisać: ——- 2025-10-31
Poz. 1339588. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18955/23/105]
UWAGAMSiG 222/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-10-31
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1448693. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21275/25/556]
Rzuć okiemMSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIE
LEWCZYK 2. ANETA EWA 3. [ukryto] 5. 76
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00
ZŁ 6. NIE 2 1. BIELAWA 2. MATEUSZ MAREK
3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. MYKHAILOVA
2. VALENTYNA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIELEWCZYK 2. ANETA EWA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BIELAWA 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. MYKHAILOVA 2. VALENTYNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1033372. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/658174/24/682]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1033371. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/658173/24/970]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1033370. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/658173/24/569]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 916913. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/537879/23/736]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 916912. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/537879/23/335]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 916911. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/537879/23/934]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1159215. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16528/22/796]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej MATEUSZ.BIELAWA93@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty
elektronicznej BIURO@WALTORIA.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.09.2022
R., REP. A NR 9304/2022, NOTARIUSZ SYLWIA
SOŁYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERAKOWICACH, ZMIANA § 1-17 UMOWY SPÓŁKI,
TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MIELEWCZYK 2. ANETA EWA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
wpisać: 5. 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.800,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BIELAWA 2. MATEUSZ
MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ wpisać: 5. 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
Poz. 273201. WALTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968655. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7498/22/6]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WALTORIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT
2. miejscowość SOPOT ulica UL. PODJAZD nr domu
1 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-805 poczta SOPOT
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MATEUSZ.BIELAWA93@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.04.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIELEWCZYK
2. ANETA EWA 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE 2 1. BIELAWA 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MIELEWCZYK 2. ANETA EWA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BIELAWA 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
1 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA
ZLECENIE 2 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
3 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 4 2. 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 46 7 POZOSTAŁA
WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Waltoria nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waltoria wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,760% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Waltoria charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Waltoria wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
150 zł.
Koszty operacyjne Waltoria wyniosły
239 598 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 150 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waltoria wyniosła 50 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -73 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 518 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 091 zł sumy bilansowej i -73 427 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 49 860 zł sumy bilansowej i -74 398 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,94%.
Marża operacyjna wyniosła 0,42%.
Marża netto wyniosła 0,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
161 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
108 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
163 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
163 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waltoria wyniosły 123 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 246,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 518 zł w 2023 roku • 124 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 247% w 2023 roku • 249% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Waltoria ma 123 518 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 87 637 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 34 000 zł (28%), dostawcom 1881 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 121 500 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
124 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
34 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
88 tys. zł
71%
W roku 2023 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 27% (2022) do 28% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Waltoria wynosi 24,82 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 20,07 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 5,47 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: środki pieniężne 11 032 zł, inwestycje krótkoterminowe 7196 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
50 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: środki pieniężne 11 032 zł, inwestycje krótkoterminowe 7196 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
24,82
płynność bieżąca
20,07
płynność szybka
5,47
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 24,82 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 3,07 w 2022 roku
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Waltoria: dług wobec banków i pożyczkodawców 34 000 zł, gotówka 11 032 zł. Do tego 87 500 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 123 518 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 88 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł34 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców34 tys. zł
gotówka11 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 74 tys. zł do 88 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Waltoria wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7848 zł, z czego 7848 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów15 dni
zapasy leżą w magazynie 15 dni
15 dni
Należności handlowe8 tys. zł
klienci są winni firmie 8 tys. zł
do 12 miesięcy8 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2023 roku • 70 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Waltoria wynoszą 239 596 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 188 815 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 50 480 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 150 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej240 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów189 tys. zł · 79%
Usługi obce50 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia150 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii150 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 240 tys. zł w 2023 roku • 128 tys. zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Waltoria wykazała przychody na poziomie 240 619 zł.
Organizacja Waltoria wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:240 615,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów94 432,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów146 183,18
B. Koszty działalności operacyjnej239 595,64
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii150,00
III. Usługi obce50 480,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)150,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów188 815,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 020,18
D. Pozostałe przychody operacyjne2,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,88
E. Pozostałe koszty operacyjne2,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 020,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe49,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne49,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)971,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)971,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Waltoria składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
