Inwestycje w obiecujące spółki w branżach OZE, energetyki, IT i ekotechnologii
Selekcja i finansowanie projektów inwestycyjnych
Doradztwo w zarządzaniu budżetami, restrukturyzacje kosztów
Skalowanie przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe
Operacyjne zarządzanie na poziomie rad nadzorczych
Trust Management sp. z o.o. to specjalistyczna firma zajmująca się skutecznym pomnażaniem kapitału inwestorów poprzez staranną selekcję perspektywicznych spółek w dynamicznie rozwijających się branżach, takich jak energetyka odnawialna, cyfryzacja, IT oraz nowoczesne technologie ekologiczne. Od lat zespół firmy, składający się z doświadczonych menedżerów, dyrektorów finansowych oraz członków zarządów przedsiębiorstw, zajmuje się kompleksowym zarządzaniem różnorodnymi projektami inwestycyjnymi na rynku kapitałowym. Główna misja Trust Management to inwestowanie w sposób skuteczny i etyczny, priorytetując projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społecznego i minimalizujące ryzyko dla inwestorów. Firma czerpie wzorce z najlepszych brytyjskich praktyk biznesowych, współpracując z wybitnymi twórcami i innowatorami. Trust Management koncentruje się na trzech głównych obszarach działalności: finansowaniu biznesu, skalowaniu biznesu oraz kapitalizacji przedsiębiorstw. Poza inwestowaniem własnych środków w przedsiębiorstwa z rynków wschodzących, firma oferuje fachowe doradztwo budżetowe, zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym oraz wsparcie w restrukturyzacjach i optymalizacjach kosztowych. Niezależność i elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych to kolejne atuty Trust Management, które pozwalają na realizację założonych celów w oparciu o solidne analizy finansowe i moralne standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trust management osiągnęła 76 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 970 zł. Pozostałe przychody to 51 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 788 zł.
Strata netto wyniosła 445 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 310 zł w 2024 roku.
• 1553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -148 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -445 818 zł w 2024 roku.
• -279 689 zł w 2023 roku.
• -104 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust management wynosi -170 tys. zł.
EBITDA Trust management wynosi -170 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust management wynosi 2 745 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 369 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 745 210 zł w 2024 roku.
• 3 335 246 zł w 2023 roku.
• 938 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust management wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trust management wyniosły 194 578
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust management wyniosła 7 769 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 821 736 zł.
u
działy (akcje) własne to 3 947 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 769 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 592 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 176 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 589 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 769 301 zł w 2024 roku.
• 4 776 258 zł w 2023 roku.
• 1 851 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -679%.
Marża netto wyniosła -584%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -194.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust management wyniosły 4 176 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 769 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 392 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 176 853 zł w 2024 roku
• 330 643 zł w 2023 roku
• 601 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust management wykazała przychody na poziomie 76 310 zł.
Organizacja zarobiła -439 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -445 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6330 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trust management wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki