SANATA GROUP jest zróżnicowaną grupą spółek, która świadczy usługi w kilku kluczowych obszarach. Specjalizuje się w medycynie, oferując usługi diagnostyczne oraz kosmetyków medycznych, takich jak terapie laserowe. W zakresie rozwoju IT, SANATA GROUP angażuje się w tworzenie rozwiązań i oprogramowania, co pozwala na dostosowanie usług do potrzeb współczesnego rynku. Ponadto, firma prowadzi działalność w logistyce i spedycji, zapewniając efektywne zarządzanie procesem transportowym. W ofercie grupy znajdują się także usługi związane z handlem hurtowym i detalicznym. W dziedzinie sportu i turystyki, SANATA GROUP organizuje różnorodne wydarzenia i obozy dla dzieci, takie jak Baltic summer camp, mające na celu promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Grupa wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, łącząc różne branże w spójną całość, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sanata Group osiągnęła 1 129 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 086 775 zł. Pozostałe przychody to 42 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 939 zł.
Zysk netto wyniósł 79 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 759 zł w 2024 roku.
• 623 372 zł w 2023 roku.
• 124 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 837 zł w 2024 roku.
• -148 536 zł w 2023 roku.
• -75 020 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanata Group wynosi 1 125 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 973 zł a 2 824 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 125 492 zł w 2024 roku.
• 415 581 zł w 2023 roku.
• 105 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanata Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sanata Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 378
zł.
Koszty operacyjne Sanata Group wyniosły 1 026 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 378 zł w 2024 roku
• 32 762 zł w 2023 roku
• 27 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanata Group wyniosła 260 158 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 158 zł w 2024 roku.
• 154 969 zł w 2023 roku.
• 114 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanata Group wyniosły 189 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 528 zł w 2024 roku
• 273 525 zł w 2023 roku
• 84 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 176% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanata Group wykazała przychody na poziomie 1 129 759 zł.
Organizacja zarobiła 79 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku