Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Realizacja przepompowni ścieków i odwodnień wykopów
Wykorzystanie bogatego parku maszynowego
Prezentacja różnorodnych usług dla sektora przemysłowego
Firma HYDRO-KAN specjalizuje się w inżynierii grzewczej i sanitarnej, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie budowy oraz instalacji systemów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych. Działa na rynku jako dostawca usług budowlanych, koncentrując się na tworzeniu zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych, a także preizolowanych sieci ciepłowniczych. W ich ofercie znajduje się również budowa przepompowni ścieków oraz odwodnień wykopów. HYDRO-KAN wyróżnia się bogatym parkiem maszynowym, który obejmuje koparki, ładowarki, samochody ciężarowe oraz specjalistyczny sprzęt do robót ziemnych i budowlanych, co pozwala na kompleksowe i efektywne wykonanie zleceń. Dodatkowo, firma jest w stanie realizować nie tylko typowe instalacje, ale także bardziej skomplikowane projektu dla przemysłu. Wysoka jakość świadczonych usług oraz różnorodność proponowanych rozwiązań technologicznych sprawiają, że HYDRO-KAN zdobył zaufanie swoich klientów, co przekłada się na liczne pozytywne realizacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydro-Kan osiągnęła 4 082 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 082 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 686 662 zł.
Zysk netto wyniósł 2 396 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 360 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 082 812 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 798 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 396 150 zł w 2024 roku.
• -1921 zł w 2023 roku.
• -4565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro-Kan wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Hydro-Kan wynosi 2,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-Kan wynosi 14 136 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 829 747 zł a 33 546 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 712 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 136 221 zł w 2024 roku.
• 32 635 zł w 2023 roku.
• 34 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydro-Kan wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-Kan wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydro-Kan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydro-Kan wynosi 399 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 744 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 744 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 399 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 334
zł.
Koszty operacyjne Hydro-Kan wyniosły 1 441 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
342 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 334 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-Kan wyniosła 4 004 822 zł.
a
ktywa trwałe to 313 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 691 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 004 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 439 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 334 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 004 822 zł w 2024 roku.
• 366 162 zł w 2023 roku.
• 46 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-Kan wyniosły 1 565 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 004 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 159 zł w 2024 roku
• 322 648 zł w 2023 roku
• 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-Kan wykazała przychody na poziomie 4 082 812 zł.
Organizacja zarobiła 2 641 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 396 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 173 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydro-Kan wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.